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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 476.00 | 449.00 | 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 901.00 | 171 209.00 | -308.00 | 170 901.00 |
AN Terrains | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 933 879.00 | 546 269.00 | 387 609.00 | 933 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 702.00 | 122 483.00 | 31 219.00 | 153 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 073.00 | | 228 073.00 | 228 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 479.00 | 840 438.00 | 915 041.00 | 1 755 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 670 617.00 | 256 359.00 | 7 414 258.00 | 7 670 617.00 |
BZ Autres créances | 1 582 011.00 | | 1 582 011.00 | 1 582 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 444.00 | | 354 444.00 | 354 444.00 |
CF Disponibilités | 3 601 687.00 | | 3 601 687.00 | 3 601 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 897 692.00 | 256 359.00 | 12 641 333.00 | 12 897 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 653 171.00 | 1 096 797.00 | 13 556 374.00 | 14 653 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 302.00 | | | 177 302.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 721.00 | | | 201 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 288 876.00 | | | 288 876.00 |
DH Report à nouveau | 285 995.00 | | | 285 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 956.00 | | | 1 389 956.00 |
DP Provisions pour risques | 432 252.00 | | | 432 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 252.00 | | | 432 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133 429.00 | | | 9 133 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 650.00 | | | 1 892 650.00 |
EA Autres dettes | 691 645.00 | | | 691 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 734 166.00 | | | 11 734 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 374.00 | | | 13 556 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 733 732.00 | | | 11 733 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 165 229.00 | 33 680.00 | 49 198 909.00 | 49 165 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 165 229.00 | 33 680.00 | 49 198 909.00 | 49 165 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 801 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 996 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 874 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539 988.00 | | | 539 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 096.00 | | | 255 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 096.00 | | | 275 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 096.00 | | | 150 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 109 802.00 | | | 50 109 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 096 239.00 | | | 50 096 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 471.00 | | 38 544.00 | 1 851 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 357.00 | 314 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 537.00 | 1 755 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 040.00 | 171 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 140.00 | 1 269 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 770.00 | | 12 950.00 | 1 305 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 835.00 | | 25 594.00 | 349 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 593.00 | 53 024.00 | 73 180.00 | 860 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 417.00 | 308.00 | 24 040.00 | 195 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 174.00 | 52 716.00 | 49 140.00 | 665 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 161.00 | 275 091.00 | 80 000.00 | 237 161.00 |
6T Sur comptes clients | 174 559.00 | 83 522.00 | 1 721.00 | 174 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 559.00 | 83 522.00 | 1 721.00 | 174 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 720.00 | 358 613.00 | 81 721.00 | 411 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133 429.00 | 9 133 429.00 | | 9 133 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 408.00 | 202 408.00 | | 202 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 327.00 | 135 327.00 | | 135 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 645.00 | 691 645.00 | | 691 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 073.00 | | 228 073.00 | 228 073.00 |
UX Autres créances clients | 7 493 315.00 | 7 493 315.00 | | 7 493 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 302.00 | | 177 302.00 | 177 302.00 |
VB T. V. A. | 1 538 154.00 | 1 538 154.00 | | 1 538 154.00 |
VC Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523 027.00 | 9 117 652.00 | 405 375.00 | 9 523 027.00 |
VW T.V.A. | 1 438 405.00 | 1 438 405.00 | | 1 438 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 734 166.00 | 11 733 732.00 | 435.00 | 11 734 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |