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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
AH Fonds commercial | 963 036.00 | 97 500.00 | 865 536.00 | 963 036.00 |
AP Constructions | 77 731.00 | 69 245.00 | 8 486.00 | 77 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 703.00 | 225 836.00 | 111 867.00 | 337 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 234.00 | 406 467.00 | 994 767.00 | 1 401 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 779.00 | 90 078.00 | 182 701.00 | 272 779.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 702.00 | | 550 702.00 | 550 702.00 |
CF Disponibilités | 381 967.00 | | 381 967.00 | 381 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 855.00 | 90 078.00 | 1 139 777.00 | 1 229 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 090.00 | 496 546.00 | 2 134 544.00 | 2 631 090.00 |
CU Autres participations | | | 14.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 052.00 | | | 390 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 802.00 | | | 244 802.00 |
DL TOTAL (I) | 673 861.00 | | | 673 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 169.00 | | | 153 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 187.00 | | | 444 187.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 297.00 | | | 774 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 683.00 | | | 1 460 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 544.00 | | | 2 134 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 597.00 | | | 1 350 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 190.00 | | 2 612 190.00 | 2 612 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 190.00 | | 2 612 190.00 | 2 612 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 078.00 | |
GE Autres charges | | | 6 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 246.00 | | | 2 778 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 444.00 | | | 2 533 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 802.00 | | | 244 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 437 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 312.00 | 1 401 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 781.00 | 976 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 530.00 | 415 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 345 279.00 | 36 312.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 667.00 | 25 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305 612.00 | 10 530.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 400.00 | 13 400.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 97 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 90 078.00 | 75 218.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187 578.00 | 75 218.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 978.00 | 88 618.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 078.00 | 88 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 931.00 | 211 931.00 | | 211 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 297.00 | 774 297.00 | | 774 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 169.00 | 43 083.00 | 110 086.00 | 153 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 064.00 | 297 185.00 | 8 878.00 | 306 064.00 |
VW T.V.A. | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 683.00 | 1 350 597.00 | 110 086.00 | 1 460 683.00 |