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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 119.00 | 2 240.00 | 1 879.00 | 4 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BF Prêts | 1 092 147.00 | 500 627.00 | 591 520.00 | 1 092 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 268.00 | 504 239.00 | 598 029.00 | 1 102 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 121 104.00 | | 121 104.00 | 121 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 292 499.00 | 40 840.00 | 2 251 659.00 | 2 292 499.00 |
CF Disponibilités | 816 532.00 | | 816 532.00 | 816 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 736.00 | 40 840.00 | 3 282 896.00 | 3 323 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 004.00 | 545 079.00 | 3 880 925.00 | 4 426 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DH Report à nouveau | 3 582 755.00 | 3 031 179.00 | | 3 582 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 659.00 | 551 575.00 | | -15 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 277.00 | 3 628 935.00 | | 3 613 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 709.00 | 48 113.00 | | 43 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 806.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 989.00 | 58 780.00 | | 41 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 649.00 | 289 049.00 | | 267 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 925.00 | 3 917 985.00 | | 3 880 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 298.00 | 116 698.00 | | 95 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 306 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 105 937.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 877.00 | 1 114 688.00 | | 353 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 536.00 | 563 112.00 | | 369 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 659.00 | 551 575.00 | | -15 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 269.00 | | | 1 102 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 150.00 | | | 1 098 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 963.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 963.00 | | 1 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 501 999.00 | | | 501 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 463.00 | 40 840.00 | 24 463.00 | 24 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 462.00 | 40 840.00 | 24 463.00 | 526 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 462.00 | 40 840.00 | 24 463.00 | 526 462.00 |
UG ‐ Financières | | 40 840.00 | 24 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 351.00 | | | 172 351.00 |
UP Prêts | 1 092 147.00 | | 1 092 147.00 | 1 092 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VI Groupe et associés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 982.00 | 214 835.00 | 1 092 147.00 | 1 306 982.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 649.00 | 95 298.00 | | 267 649.00 |