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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 964 514.00 | 23 420 565.00 | 11 543 948.00 | 34 964 514.00 |
BF Prêts | 23 312 220.00 | | 23 312 220.00 | 23 312 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 276 733.00 | 23 420 565.00 | 34 856 168.00 | 58 276 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 310.00 | 30 313.00 | 231 997.00 | 262 310.00 |
BZ Autres créances | 30 295 659.00 | | 30 295 659.00 | 30 295 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 557 969.00 | 30 313.00 | 30 527 656.00 | 30 557 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 834 703.00 | 23 450 878.00 | 65 383 824.00 | 88 834 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 500.00 | 1 372 500.00 | | 1 372 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 579 793.00 | 2 579 793.00 | | 2 579 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DH Report à nouveau | 53 778 326.00 | 49 967 366.00 | | 53 778 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 273.00 | 3 810 960.00 | | 1 426 273.00 |
DK Provisions réglementées | 185 702.00 | 170 034.00 | | 185 702.00 |
DL TOTAL (I) | 59 479 845.00 | 58 037 904.00 | | 59 479 845.00 |
DP Provisions pour risques | 3 103 146.00 | 2 525 814.00 | | 3 103 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 924.00 | 393 122.00 | | 171 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 275 071.00 | 2 918 936.00 | | 3 275 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160.00 | 10 333.00 | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 903.00 | 89 882.00 | | 41 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 710.00 | 106 641.00 | | 139 710.00 |
EA Autres dettes | 2 441 136.00 | 3 780 873.00 | | 2 441 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 909.00 | 3 987 730.00 | | 2 628 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 383 824.00 | 64 944 569.00 | | 65 383 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 230.00 | | 198 230.00 | 198 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 230.00 | | 198 230.00 | 198 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 875.00 | |
GE Autres charges | | | 87 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 374 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 885 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 797 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 521 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 146 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 141 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -883 772.00 | | | -883 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 158 480.00 | 967 889.00 | | 2 158 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 707.00 | 967 889.00 | | 1 274 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 549 111.00 | 1 974 271.00 | | 2 549 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549 111.00 | 2 151 371.00 | | 2 549 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274 404.00 | -1 183 482.00 | | -1 274 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440 414.00 | 3 617 547.00 | | 2 440 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 655.00 | 15 556 273.00 | | 13 464 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 382.00 | 11 745 313.00 | | 12 038 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 273.00 | 3 810 960.00 | | 1 426 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 819 562.00 | | 4 467 930.00 | 53 819 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 427.00 | 23 312 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 758.00 | 58 276 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 157.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 175.00 | 34 964 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 503 759.00 | | 4 467 930.00 | 30 503 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 314 646.00 | | | 23 314 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 260 051.00 | 6 521 224.00 | 360 709.00 | 17 260 051.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 034.00 | 15 668.00 | | 170 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 924 309.00 | 2 637 692.00 | 2 276 184.00 | 2 924 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290 364.00 | 6 521 224.00 | 360 709.00 | 17 290 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 384 707.00 | 9 174 584.00 | 2 636 893.00 | 20 384 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 875.00 | 117 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 521 224.00 | 360 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 549 111.00 | 2 158 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 903.00 | 7 952.00 | 33 951.00 | 41 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 683.00 | 17 935.00 | 19 749.00 | 37 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UP Prêts | 23 312 220.00 | | 23 312 220.00 | 23 312 220.00 |
UX Autres créances clients | 216 894.00 | 40 737.00 | 176 157.00 | 216 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 17 956 135.00 | 17 956 135.00 | | 17 956 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 441 136.00 | 2 441 136.00 | | 2 441 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 926.00 | 351 926.00 | | 351 926.00 |
VP Divers | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 707.00 | 2 017.00 | 62 690.00 | 64 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 980 220.00 | 9 578 649.00 | 2 401 571.00 | 11 980 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 870 189.00 | 27 934 826.00 | 25 935 363.00 | 53 870 189.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 909.00 | 2 506 359.00 | 122 550.00 | 2 628 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |