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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 447.00 | |
AP Constructions | | | 5 395.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 464.00 | |
BF Prêts | | | 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 208 788.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 050 497.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 131 722.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 507.00 | |
CF Disponibilités | | | 350 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 646 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 855 360.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 726.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 734 160.00 | 1 311 775.00 | | 734 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 320.00 | -577 615.00 | | 669 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 479.00 | 954 159.00 | | 1 623 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 626.00 | 385 783.00 | | 199 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 628.00 | 169 768.00 | | 188 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 801.00 | 425 854.00 | | 592 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 826.00 | 153 656.00 | | 250 826.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 881.00 | 1 135 158.00 | | 1 231 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 360.00 | 2 089 317.00 | | 2 855 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 790.00 | 797 207.00 | | 1 056 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 294.00 | | 83 930.00 | 1 308 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 268.00 | 57 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 268.00 | 1 387 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 398.00 | | 80 269.00 | 1 248 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 074.00 | | 3 662.00 | 58 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 359.00 | 55 809.00 | 1 179 168.00 | 1 123 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 608.00 | 1 376.00 | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 591.00 | 55 201.00 | 1 177 792.00 | 1 122 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 348.00 | 1 131 348.00 | | 1 131 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 847.00 | 1 247 106.00 | 56 741.00 | 1 303 847.00 |