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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 590.00 | 24 384.00 | 2 207.00 | 26 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 207.00 | 28 007.00 | 64 200.00 | 92 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BZ Autres créances | 546 594.00 | | 546 594.00 | 546 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 389.00 | | 461 389.00 | 461 389.00 |
CF Disponibilités | 249 147.00 | | 249 147.00 | 249 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 055.00 | | 1 291 056.00 | 1 291 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 262.00 | 28 007.00 | 1 355 256.00 | 1 383 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 328.00 | | | 169 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
DL TOTAL (I) | 341 017.00 | | | 341 017.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 954.00 | | | 233 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
EA Autres dettes | 612 135.00 | | | 612 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 239.00 | | | 1 012 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 256.00 | | | 1 355 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 239.00 | | | 1 012 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 359.00 | | 1 242 359.00 | 1 242 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 359.00 | | 1 242 359.00 | 1 242 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 910.00 | | | 1 276 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 221.00 | | | 1 149 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 615.00 | | | 102 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 403.00 | 92 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 151.00 | 26 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 605.00 | 1 820.00 | 7 418.00 | 33 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 982.00 | 1 820.00 | 7 418.00 | 29 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 2 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 2 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 954.00 | 233 954.00 | | 233 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 000.00 | 69 003.00 | | 69 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 11 113.00 | | 11 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 135.00 | 612 135.00 | | 612 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 136.00 | 546 136.00 | | 546 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 532.00 | 580 519.00 | 1 014.00 | 581 532.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 239.00 | 1 012 239.00 | | 1 012 239.00 |