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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 821.00 | 122 187.00 | 8 635.00 | 130 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 988.00 | 33 983.00 | 10 005.00 | 43 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 326 146.00 | | 326 146.00 | 326 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 477.00 | 194 736.00 | 560 742.00 | 755 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 285.00 | 34 045.00 | 293 240.00 | 327 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 959.00 | 6 018.00 | 209 941.00 | 215 959.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CF Disponibilités | 269 722.00 | | 269 722.00 | 269 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 761.00 | 40 063.00 | 784 699.00 | 824 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 239.00 | 234 798.00 | 1 345 440.00 | 1 580 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 173.00 | | | 225 173.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 283 260.00 | 552 537.00 | | 283 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 461.00 | 130 723.00 | | 218 461.00 |
DL TOTAL (I) | 724 039.00 | 905 578.00 | | 724 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 493.00 | 306.00 | | 300 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 686.00 | 109 403.00 | | 164 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 703.00 | 138 836.00 | | 155 703.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 83.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 401.00 | 248 628.00 | | 621 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 440.00 | 1 154 206.00 | | 1 345 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 306.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 786.00 | | 478 110.00 | 608 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 310.00 | 542 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 418.00 | 755 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 174 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 918.00 | | | 175 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 302.00 | | 478 110.00 | 394 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 671.00 | 6 173.00 | 1 108.00 | 189 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 105.00 | 6 173.00 | 1 108.00 | 151 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 385.00 | 34 045.00 | 30 385.00 | 30 385.00 |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 403.00 | 34 045.00 | 30 385.00 | 36 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 403.00 | 34 045.00 | 30 385.00 | 36 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 045.00 | 30 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 686.00 | 164 686.00 | | 164 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UP Prêts | 326 146.00 | 65 000.00 | 261 146.00 | 326 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 933.00 | 160 173.00 | 5 760.00 | 165 933.00 |
UX Autres créances clients | 215 959.00 | 215 959.00 | | 215 959.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 834.00 | 452 928.00 | 266 906.00 | 719 834.00 |
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 401.00 | 621 401.00 | | 621 401.00 |