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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 444.00 | 51 080.00 | 7 364.00 | 58 444.00 |
AN Terrains | 156 254.00 | 7 198.00 | 149 056.00 | 156 254.00 |
AP Constructions | 3 160 645.00 | 2 494 545.00 | 666 100.00 | 3 160 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 270.00 | 376 847.00 | 93 424.00 | 470 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 811.00 | 71 786.00 | 14 025.00 | 85 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 730.00 | 3 001 456.00 | 1 033 274.00 | 4 034 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BT Marchandises | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 607.00 | | 1 833 607.00 | 1 833 607.00 |
BZ Autres créances | 280 954.00 | | 280 954.00 | 280 954.00 |
CF Disponibilités | 380 474.00 | | 380 474.00 | 380 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 247.00 | | 2 670 247.00 | 2 670 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 704 977.00 | 3 001 456.00 | 3 703 521.00 | 6 704 977.00 |
CU Autres participations | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
DG Autres réserves | 456 505.00 | 458 789.00 | | 456 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 817.00 | -2 284.00 | | 28 817.00 |
DL TOTAL (I) | 962 035.00 | 933 218.00 | | 962 035.00 |
DP Provisions pour risques | 50 315.00 | 30 428.00 | | 50 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 315.00 | 30 428.00 | | 50 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 892.00 | 670 009.00 | | 680 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 981.00 | 1 794 760.00 | | 1 872 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 576.00 | 147 594.00 | | 122 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 481.00 | 3 179.00 | | 9 481.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 3 761.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 171.00 | 2 619 886.00 | | 2 691 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 521.00 | 3 583 532.00 | | 3 703 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 624.00 | 2 057 472.00 | | 2 229 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 550.00 | 7 597 004.00 | 7 909 554.00 | 312 550.00 |
FD Production vendue biens | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
FG Production vendue services | 322 552.00 | 42 503.00 | 365 055.00 | 322 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 031.00 | 7 639 507.00 | 8 276 538.00 | 637 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 150 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 222 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 964.00 | 12 115.00 | | 4 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | 73 848.00 | | 2 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 888.00 | 361.00 | | 19 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 265.00 | 74 209.00 | | 23 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 265.00 | -4 220.00 | | -23 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 655.00 | 8 324 476.00 | | 8 281 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 252 838.00 | 8 326 760.00 | | 8 252 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 817.00 | -2 284.00 | | 28 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 624.00 | | 61 698.00 | 3 983 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 983 624.00 | | 61 698.00 | 3 983 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859 132.00 | | 61 698.00 | 3 859 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859 132.00 | | 61 698.00 | 3 859 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 401.00 | 151 747.00 | 1 692.00 | 2 851 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 627.00 | 3 453.00 | | 47 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 774.00 | 148 294.00 | 1 692.00 | 2 803 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 428.00 | 19 888.00 | | 30 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 428.00 | 19 888.00 | | 30 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 981.00 | 1 872 981.00 | | 1 872 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 607.00 | 1 833 607.00 | | 1 833 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 181.00 | 102 634.00 | 394 644.00 | 564 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 393.00 | 239 393.00 | | 239 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 462.00 | 2 118 442.00 | 20.00 | 2 118 462.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 171.00 | 2 229 624.00 | 394 644.00 | 2 691 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |