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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 3 964.00 | 1 696.00 | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 449.00 | 708 555.00 | 72 893.00 | 781 449.00 |
AX Avances et acomptes | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 868.00 | 748 366.00 | 104 502.00 | 852 868.00 |
BT Marchandises | 999 030.00 | 61 148.00 | 937 881.00 | 999 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 295 492.00 | | 295 492.00 | 295 492.00 |
CF Disponibilités | 174 015.00 | | 174 015.00 | 174 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 625.00 | 61 148.00 | 1 428 476.00 | 1 489 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 494.00 | 809 515.00 | 1 532 979.00 | 2 342 494.00 |
CU Autres participations | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 465.00 | | | 312 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
DL TOTAL (I) | 504 023.00 | | | 504 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 661.00 | | | 679 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 381.00 | | | 121 381.00 |
EA Autres dettes | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 956.00 | | | 1 028 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 979.00 | | | 1 532 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 797.00 | | | 1 027 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 373.00 | 95 648.00 | 59 655.00 | 712 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 373.00 | 95 648.00 | 59 655.00 | 712 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 661.00 | 679 661.00 | | 679 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VI Groupe et associés | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 191.00 | | | 132 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 492.00 | 295 492.00 | | 295 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 838.00 | 316 580.00 | 258.00 | 316 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 798.00 | 1 027 798.00 | | 1 027 798.00 |