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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 284.00 | 21 745.00 | 1 539.00 | 23 284.00 |
AH Fonds commercial | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
AN Terrains | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 985 574.00 | 974 038.00 | 11 536.00 | 985 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 067.00 | 1 630 566.00 | 487 501.00 | 2 118 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 790.00 | 64 972.00 | 37 817.00 | 102 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 379.00 | 2 691 321.00 | 680 059.00 | 3 371 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 219.00 | | 356 219.00 | 356 219.00 |
BN En cours de production de biens | 253 174.00 | | 253 174.00 | 253 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 471.00 | | 371 471.00 | 371 471.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
BZ Autres créances | 3 044 603.00 | | 3 044 603.00 | 3 044 603.00 |
CF Disponibilités | 167 973.00 | | 167 973.00 | 167 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 011.00 | | 4 262 011.00 | 4 262 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 391.00 | 2 691 321.00 | 4 942 070.00 | 7 633 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 779 983.00 | 1 286 328.00 | | 1 779 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 854.00 | 493 655.00 | | 861 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 510.00 | 18 765.00 | | 12 510.00 |
DK Provisions réglementées | 249 994.00 | 264 480.00 | | 249 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 341.00 | 2 371 228.00 | | 3 212 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 877.00 | 400 797.00 | | 382 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 102.00 | 735 217.00 | | 750 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 994.00 | 8 262.00 | | 25 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 634.00 | 508 449.00 | | 413 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 038.00 | 127 442.00 | | 122 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 970.00 | 5.00 | | 3 970.00 |
EA Autres dettes | 31 114.00 | 78 329.00 | | 31 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 729.00 | 1 858 501.00 | | 1 729 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 070.00 | 4 229 729.00 | | 4 942 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 125.00 | | 175 125.00 | 175 125.00 |
FD Production vendue biens | 3 553 940.00 | 1 099 511.00 | 4 653 451.00 | 3 553 940.00 |
FG Production vendue services | 15 545.00 | 3 279.00 | 18 823.00 | 15 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 610.00 | 1 102 790.00 | 4 847 400.00 | 3 744 610.00 |
FM Production stockée | | | 107 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 255.00 | 8 593.00 | | 6 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 316.00 | 62 518.00 | | 42 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 571.00 | 71 111.00 | | 48 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 830.00 | 45 709.00 | | 27 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 830.00 | 48 061.00 | | 27 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 741.00 | 23 050.00 | | 20 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 295.00 | 177 028.00 | | 297 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 440.00 | 3 817 612.00 | | 5 024 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 586.00 | 3 323 958.00 | | 4 162 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 854.00 | 493 655.00 | | 861 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 059.00 | | 45 403.00 | 3 348 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 170.00 | 73 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 082.00 | 3 371 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 912.00 | 3 253 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 128.00 | | 45 276.00 | 3 226 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 601.00 | | 127.00 | 77 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 966.00 | 176 905.00 | 3 550.00 | 2 517 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807.00 | 1 938.00 | | 19 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 160.00 | 174 967.00 | 3 550.00 | 2 498 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 480.00 | 27 830.00 | 42 316.00 | 264 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 480.00 | 27 830.00 | 42 316.00 | 264 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 634.00 | 413 634.00 | | 413 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
UX Autres créances clients | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 877.00 | 79 341.00 | 303 536.00 | 382 877.00 |
VI Groupe et associés | 723 153.00 | 723 153.00 | | 723 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986 502.00 | 2 986 502.00 | | 2 986 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 268.00 | 3 098 513.00 | 69 755.00 | 3 168 268.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 735.00 | 1 373 250.00 | 330 485.00 | 1 703 735.00 |