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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
BZ Autres créances | 2 400 445.00 | | 2 400 445.00 | 2 400 445.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 356.00 | | 2 493 356.00 | 2 493 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 356.00 | | 2 493 356.00 | 2 493 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 621.00 | 1 940 621.00 | | 1 940 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 770.00 | 39 417.00 | | -338 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 473.00 | 1 987 660.00 | | 1 609 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 946.00 | 736 530.00 | | 775 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 907.00 | 104 086.00 | | 100 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 882.00 | 840 616.00 | | 883 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 356.00 | 2 828 275.00 | | 2 493 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 289 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 151 523.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 770.00 | 112 106.00 | | 338 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 770.00 | 39 417.00 | | -338 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
UX Autres créances clients | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 408 068.00 | | | 2 408 068.00 |
VI Groupe et associés | 775 946.00 | 775 946.00 | | 775 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 855.00 | 2 481 855.00 | | 2 481 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 882.00 | 883 882.00 | | 883 882.00 |