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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 240.00 | 103 469.00 | 69 771.00 | 173 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 625.00 | 873 510.00 | 282 115.00 | 1 155 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 227.00 | 978 869.00 | 390 358.00 | 1 369 227.00 |
BT Marchandises | 1 663 500.00 | 32 825.00 | 1 630 675.00 | 1 663 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 659.00 | 974.00 | 46 685.00 | 47 659.00 |
BZ Autres créances | 210 877.00 | | 210 877.00 | 210 877.00 |
CF Disponibilités | 415 487.00 | | 415 487.00 | 415 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 814.00 | 33 799.00 | 2 396 015.00 | 2 429 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 041.00 | 1 012 668.00 | 2 786 373.00 | 3 799 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 328.00 | 212 548.00 | | 293 328.00 |
DG Autres réserves | 3 391.00 | 270.00 | | 3 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 917.00 | 403 901.00 | | 412 917.00 |
DL TOTAL (I) | 795 160.00 | 702 243.00 | | 795 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 421.00 | 396 423.00 | | 401 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 337.00 | 768 487.00 | | 334 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 047.00 | 1 172 015.00 | | 986 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 679.00 | 290 179.00 | | 259 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 467.00 | | |
EA Autres dettes | 9 728.00 | 11 191.00 | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 213.00 | 2 646 763.00 | | 1 991 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 373.00 | 3 349 006.00 | | 2 786 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 686.00 | 2 245 299.00 | | 1 713 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 033 495.00 | | 7 033 495.00 | 7 033 495.00 |
FD Production vendue biens | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FG Production vendue services | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 046 538.00 | | 7 046 538.00 | 7 046 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 704 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 754.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 754.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 088.00 | 45.00 | | 19 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 588.00 | 1 709.00 | | -14 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 210.00 | 141 862.00 | | 134 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 148.00 | 7 210 437.00 | | 7 134 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 232.00 | 6 806 535.00 | | 6 721 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 917.00 | 403 901.00 | | 412 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 981.00 | 6 744.00 | | 17 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 297.00 | | 96 511.00 | 1 273 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 1 369 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 1 328 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 473.00 | | 95 972.00 | 1 233 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 933.00 | | 539.00 | 37 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 680.00 | 102 391.00 | 201.00 | 876 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 790.00 | 102 391.00 | 201.00 | 874 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 047.00 | 863 939.00 | 122 108.00 | 986 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 672.00 | 257 672.00 | | 257 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
UX Autres créances clients | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 421.00 | 246 003.00 | 155 419.00 | 401 421.00 |
VI Groupe et associés | 336 345.00 | 336 345.00 | | 336 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 877.00 | 210 877.00 | | 210 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 299.00 | 350 827.00 | 38 472.00 | 389 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 213.00 | 1 713 686.00 | 277 527.00 | 1 991 213.00 |