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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 524 000.00 | 771 000.00 | 24 753 000.00 | 25 524 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 000.00 | 639 000.00 | 87 000.00 | 726 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980 000.00 | 1 350 000.00 | 2 630 000.00 | 3 980 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 230 000.00 | 2 760 000.00 | 27 470 000.00 | 30 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192 000.00 | 180 000.00 | 4 012 000.00 | 4 192 000.00 |
BZ Autres créances | 4 678 000.00 | | 4 678 000.00 | 4 678 000.00 |
CF Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 000.00 | 180 000.00 | 8 855 000.00 | 9 035 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 265 000.00 | 2 940 000.00 | 36 325 000.00 | 39 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 172 000.00 | 3 172 000.00 | | 3 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 435 000.00 | 10 435 000.00 | | 10 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 694 000.00 | -4 247 000.00 | | -5 694 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 000.00 | -1 447 000.00 | | -28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 703 000.00 | 10 731 000.00 | | 10 703 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 314 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 314 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 314 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 314 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 000.00 | 2 229 000.00 | | 2 282 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 774 000.00 | 6 506 000.00 | | 5 774 000.00 |
EA Autres dettes | 3 722 000.00 | 6 543 000.00 | | 3 722 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 530 000.00 | 1 835 000.00 | | 2 530 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 308 000.00 | 27 113 000.00 | | 24 308 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 325 000.00 | 39 212 000.00 | | 36 325 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 558 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 558 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 112 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 887 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 573 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 395 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 117 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 000.00 | 718 000.00 | | 1 604 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604 000.00 | -718 000.00 | | -1 604 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 000.00 | | | -213 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 112 000.00 | 45 581 000.00 | | 41 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 140 000.00 | 47 028 000.00 | | 41 140 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 000.00 | -1 447 000.00 | | -28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 000.00 | 67 000.00 | 121 000.00 | 693 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 000.00 | 67 000.00 | 121 000.00 | 693 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368 000.00 | 245 000.00 | 299 000.00 | 1 368 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 000.00 | 155 000.00 | | 1 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564 000.00 | 400 000.00 | 299 000.00 | 2 564 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774 000.00 | 5 774 000.00 | | 5 774 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722 000.00 | 3 722 000.00 | | 3 722 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 192 000.00 | 4 073 000.00 | 119 000.00 | 4 192 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678 000.00 | 4 678 000.00 | | 4 678 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 870 000.00 | 8 751 000.00 | 119 000.00 | 8 870 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778 000.00 | 11 778 000.00 | | 11 778 000.00 |