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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640.00 | 4 579.00 | 61.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 586.00 | 55 525.00 | 61.00 | 55 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289.00 | 1 749.00 | 2 540.00 | 4 289.00 |
BZ Autres créances | 504 578.00 | | 504 578.00 | 504 578.00 |
CF Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 679.00 | 1 749.00 | 510 929.00 | 512 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 265.00 | 57 275.00 | 510 990.00 | 568 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
DH Report à nouveau | -40 255.00 | 104 428.00 | | -40 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 198.00 | -144 683.00 | | 24 198.00 |
DL TOTAL (I) | 26 410.00 | 2 213.00 | | 26 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 366.00 | 23 245.00 | | 197 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 611.00 | 32 029.00 | | 36 611.00 |
EA Autres dettes | 237 892.00 | 556 494.00 | | 237 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 580.00 | 611 768.00 | | 484 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 990.00 | 613 980.00 | | 510 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 610.00 | -17 758.00 | 964 852.00 | 982 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 610.00 | -17 758.00 | 964 852.00 | 982 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 085.00 | 50 568.00 | | 14 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 085.00 | -48 918.00 | | -14 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | -23 063.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 745.00 | 483 849.00 | | 1 065 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 547.00 | 628 532.00 | | 1 041 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 198.00 | -144 683.00 | | 24 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672.00 | 285.00 | | 4 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 285.00 | | 4 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
6T Sur comptes clients | 2 953.00 | | 1 204.00 | 2 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 009.00 | | 20 692.00 | 73 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 009.00 | | 20 692.00 | 73 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 366.00 | 197 366.00 | | 197 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 892.00 | 237 892.00 | | 237 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
VC Groupe et associés | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 862.00 | 309 862.00 | | 309 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 898.00 | 508 149.00 | 1 749.00 | 509 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 580.00 | 484 580.00 | | 484 580.00 |