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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 728.00 | 45 627.00 | 36 101.00 | 81 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
AN Terrains | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
AP Constructions | 771 518.00 | 129 626.00 | 641 892.00 | 771 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 763.00 | 241 094.00 | 20 669.00 | 261 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 513.00 | 114 503.00 | 179 010.00 | 293 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 800.00 | | 344 800.00 | 344 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 039.00 | 873 514.00 | 963 525.00 | 1 837 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BN En cours de production de biens | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 156.00 | | 4 746 156.00 | 4 746 156.00 |
BZ Autres créances | 287 640.00 | | 287 640.00 | 287 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158 344.00 | | 1 158 344.00 | 1 158 344.00 |
CF Disponibilités | 1 705 897.00 | | 1 705 897.00 | 1 705 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 041.00 | | 8 081 041.00 | 8 081 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 918 080.00 | 873 514.00 | 9 044 566.00 | 9 918 080.00 |
CU Autres participations | | 319 800.00 | -319 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DH Report à nouveau | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 831.00 | | | 894 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 185.00 | | | 1 141 185.00 |
DP Provisions pour risques | 687 335.00 | | | 687 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 335.00 | | | 687 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 589.00 | | | 2 546 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 288.00 | | | 767 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 902 169.00 | | | 3 902 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 216 046.00 | | | 7 216 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 566.00 | | | 9 044 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 216 046.00 | | | 7 216 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 808 128.00 | 314 802.00 | 13 122 931.00 | 12 808 128.00 |
FG Production vendue services | 286 721.00 | 11 362.00 | 298 083.00 | 286 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 094 849.00 | 326 164.00 | 13 421 014.00 | 13 094 849.00 |
FM Production stockée | | | -10 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 637 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 061 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 089 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 592.00 | | | -9 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 876.00 | | | 324 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 653 860.00 | | | 14 653 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 759 029.00 | | | 13 759 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 831.00 | | | 894 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 538.00 | | 654 691.00 | 1 614 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 103.00 | 373 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 189.00 | 1 837 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 104 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 086.00 | 1 358 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 882.00 | | 31 710.00 | 109 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 977.00 | | 593 102.00 | 1 144 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 679.00 | | 29 879.00 | 359 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 472.00 | 130 684.00 | 43 442.00 | 466 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 866.00 | 17 811.00 | 24 187.00 | 74 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 606.00 | 112 873.00 | 19 255.00 | 391 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 418.00 | 687 335.00 | 1 179 418.00 | 1 179 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 319 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 418.00 | 1 007 135.00 | 1 179 418.00 | 1 179 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 589.00 | 2 546 589.00 | | 2 546 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 324.00 | 321 324.00 | | 321 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 211.00 | 292 211.00 | | 292 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 902 169.00 | 3 902 169.00 | | 3 902 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
UX Autres créances clients | 4 746 156.00 | 4 746 156.00 | | 4 746 156.00 |
VB T. V. A. | 273 221.00 | 273 221.00 | | 273 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 798.00 | 5 087 143.00 | 28 655.00 | 5 115 798.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 046.00 | 7 216 046.00 | | 7 216 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 522.00 | | | 422 522.00 |
ST Autres comptes | 774 734.00 | | | 774 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 532.00 | | | 362 532.00 |
YT Sous‐traitance | 4 492 783.00 | | | 4 492 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 128 071.00 | | | 2 128 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 310.00 | | | 888 310.00 |
ZE Dividendes | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 061 280.00 | | | 6 061 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |