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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 873.00 | 9 430.00 | 13 443.00 | 22 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 767.00 | 133.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 315.00 | 27 229.00 | 1 086.00 | 28 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 742.00 | 37 426.00 | 19 316.00 | 56 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BN En cours de production de biens | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 617.00 | 47 274.00 | 386 343.00 | 433 617.00 |
BZ Autres créances | 378 073.00 | | 378 073.00 | 378 073.00 |
CF Disponibilités | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 801.00 | 47 274.00 | 838 527.00 | 885 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 543.00 | 84 699.00 | 857 843.00 | 942 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | -186 528.00 | | | -186 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
DL TOTAL (I) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 743.00 | | | 245 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
EA Autres dettes | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 077.00 | | | 824 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 843.00 | | | 857 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 799.00 | | | 415 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 452.00 | | 1 231 452.00 | 1 231 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 452.00 | | 1 231 452.00 | 1 231 452.00 |
FM Production stockée | | | -3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 978.00 | | | 1 237 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 262.00 | | | 1 196 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 010.00 | 4 415.00 | | 33 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | 4 415.00 | | 33 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 743.00 | 245 743.00 | | 245 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 000.00 | 85 248.00 | 404 752.00 | 490 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 374 862.00 | | | 374 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 359 804.00 | | | 359 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 521.00 | 818 521.00 | | 818 521.00 |
VW T.V.A. | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 551.00 | 415 799.00 | 404 752.00 | 820 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |