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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 904.00 | 548 679.00 | 28 225.00 | 576 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 384.00 | 328 846.00 | 57 536.00 | 386 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 466.00 | 880 132.00 | 90 334.00 | 970 466.00 |
BT Marchandises | 955 358.00 | | 955 358.00 | 955 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
BZ Autres créances | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CF Disponibilités | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 350.00 | | 1 242 350.00 | 1 242 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 815.00 | 880 132.00 | 1 332 683.00 | 2 212 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 177 615.00 | 998 740.00 | | 1 177 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 110.00 | 178 875.00 | | 75 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 225.00 | 1 194 115.00 | | 1 269 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 663.00 | 66 449.00 | | 39 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 795.00 | 71 902.00 | | 23 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 458.00 | 138 352.00 | | 63 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 683.00 | 1 332 467.00 | | 1 332 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 458.00 | 138 352.00 | | 63 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 920.00 | | 18 545.00 | 951 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 743.00 | | 18 545.00 | 944 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 005.00 | 30 127.00 | | 850 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 401.00 | 30 127.00 | | 847 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |