| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 995.00 | | 496 995.00 | 496 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AN Terrains | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
AP Constructions | 632 965.00 | 605 688.00 | 27 276.00 | 632 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 958.00 | 509 558.00 | 148 399.00 | 657 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 907.00 | 139 363.00 | 56 544.00 | 195 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 726.00 | 1 256 928.00 | 837 798.00 | 2 094 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 218.00 | | 789 218.00 | 789 218.00 |
BZ Autres créances | 221 658.00 | | 221 658.00 | 221 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 299.00 | | 1 067 299.00 | 1 067 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 025.00 | 1 256 928.00 | 1 905 097.00 | 3 162 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 294 792.00 | 294 792.00 | | 294 792.00 |
DH Report à nouveau | -13 037.00 | | | -13 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 627.00 | -13 037.00 | | -30 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 534.00 | 13 968.00 | | 16 534.00 |
DL TOTAL (I) | 562 929.00 | 590 990.00 | | 562 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 605.00 | 495 949.00 | | 571 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 483.00 | 297 298.00 | | 480 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 459.00 | 219 576.00 | | 264 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 620.00 | 16 690.00 | | 25 620.00 |
EA Autres dettes | | 618 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 168.00 | 1 665 403.00 | | 1 342 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 097.00 | 2 256 394.00 | | 1 905 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 884.00 | 1 661 907.00 | | 1 339 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 589 904.00 | 25.00 | 2 589 930.00 | 2 589 904.00 |
FG Production vendue services | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 688.00 | 25.00 | 2 596 713.00 | 2 596 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 792.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 689.00 | 880.00 | | 5 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 459.00 | 880.00 | | 6 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | 168.00 | | 6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 297.00 | 1 134 209.00 | | 2 604 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 925.00 | 1 147 246.00 | | 2 634 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 627.00 | -13 037.00 | | -30 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 570.00 | 2.00 | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028.00 | 1 012.00 | 16.00 | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342.00 | 1 340.00 | 2.00 | 1 342.00 |