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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 30 185.00 | 1 836.00 | 32 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 232.00 | 178 259.00 | 72 973.00 | 251 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 161.00 | 359 880.00 | 177 281.00 | 537 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 557.00 | 568 324.00 | 272 233.00 | 840 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 635.00 | 25 998.00 | 492 636.00 | 518 635.00 |
BZ Autres créances | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
CF Disponibilités | 1 226 057.00 | | 1 226 057.00 | 1 226 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 222.00 | 25 998.00 | 1 798 223.00 | 1 824 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 779.00 | 594 323.00 | 2 070 456.00 | 2 664 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DG Autres réserves | 895 748.00 | 895 748.00 | | 895 748.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 28.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 008.00 | 280 023.00 | | 286 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 015.00 | 1 265 957.00 | | 1 272 015.00 |
DP Provisions pour risques | 33 454.00 | 25 610.00 | | 33 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 454.00 | 25 610.00 | | 33 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 277.00 | 114 183.00 | | 190 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 388.00 | 142 106.00 | | 104 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 321.00 | 479 152.00 | | 470 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 986.00 | 735 442.00 | | 764 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 456.00 | 2 027 009.00 | | 2 070 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 242.00 | 664 100.00 | | 636 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 674 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 674 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 368.00 | 4 500.00 | | 3 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 368.00 | 4 500.00 | | 3 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 1 314.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 1 314.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | 3 186.00 | | 2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 581.00 | 89 672.00 | | 112 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 567.00 | 2 479 826.00 | | 2 697 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 559.00 | 2 199 803.00 | | 2 411 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 008.00 | 280 023.00 | | 286 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 235.00 | | 138 778.00 | 742 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 456.00 | 840 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 456.00 | 788 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 293.00 | | 2 728.00 | 29 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 799.00 | | 136 050.00 | 692 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 532.00 | 76 249.00 | 40 456.00 | 532 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 541.00 | 3 644.00 | | 26 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 990.00 | 72 605.00 | 40 456.00 | 505 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 321.00 | 470 321.00 | | 470 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 277.00 | 61 533.00 | 128 744.00 | 190 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 716.00 | 566 716.00 | | 566 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 593.00 | 594 450.00 | 20 143.00 | 614 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 986.00 | 636 242.00 | 128 744.00 | 764 986.00 |