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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
AP Constructions | 313 901.00 | 135 895.00 | 178 005.00 | 313 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 612.00 | 77 512.00 | 100.00 | 77 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 265.00 | 260 429.00 | 109 836.00 | 370 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 768 319.00 | 480 376.00 | 287 942.00 | 768 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
BN En cours de production de biens | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 678.00 | 23 209.00 | 941 469.00 | 964 678.00 |
BZ Autres créances | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 502.00 | | 103 502.00 | 103 502.00 |
CF Disponibilités | 486 649.00 | | 486 649.00 | 486 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 086.00 | 23 209.00 | 1 777 877.00 | 1 801 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 405.00 | 503 585.00 | 2 065 820.00 | 2 569 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 790 014.00 | 763 231.00 | | 790 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 995.00 | 56 783.00 | | 154 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 010.00 | 875 014.00 | | 1 000 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 956.00 | 196 213.00 | | 154 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 307.00 | 203 875.00 | | 205 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 712.00 | 383 022.00 | | 365 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 833.00 | 296 320.00 | | 324 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 316.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 809.00 | 1 099 008.00 | | 1 065 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 820.00 | 1 974 023.00 | | 2 065 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 909.00 | 1 099 008.00 | | 951 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 843.00 | | 1 036.00 | 769 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 768 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 761 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 780.00 | | 1 036.00 | 761 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 251.00 | 78 124.00 | | 402 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 1 395.00 | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 107.00 | 76 729.00 | | 397 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 712.00 | 365 712.00 | | 365 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
UX Autres créances clients | 936 920.00 | 936 920.00 | | 936 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VB T. V. A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 956.00 | 56 056.00 | 98 900.00 | 154 956.00 |
VI Groupe et associés | 205 307.00 | 205 307.00 | | 205 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 007.00 | 1 027 007.00 | | 1 027 007.00 |
VW T.V.A. | 196 915.00 | 196 915.00 | | 196 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 809.00 | 951 909.00 | 98 900.00 | 1 050 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |