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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 681.00 | 462 817.00 | 59 863.00 | 522 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 161.00 | 536 237.00 | 93 924.00 | 630 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 010.00 | 41 350.00 | 2 314 660.00 | 2 356 010.00 |
BZ Autres créances | 2 587 401.00 | | 2 587 401.00 | 2 587 401.00 |
CF Disponibilités | 296 792.00 | | 296 792.00 | 296 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 296 125.00 | 41 350.00 | 5 254 775.00 | 5 296 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 287.00 | 577 587.00 | 5 348 699.00 | 5 926 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 600 273.00 | 599 999.00 | | 600 273.00 |
DH Report à nouveau | | 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 866.00 | 138 202.00 | | 16 866.00 |
DL TOTAL (I) | 947 140.00 | 1 068 477.00 | | 947 140.00 |
DP Provisions pour risques | 687 850.00 | 235 104.00 | | 687 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 487.00 | 425 123.00 | | 482 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170 337.00 | 660 228.00 | | 1 170 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 785.00 | 603 045.00 | | 500 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 878.00 | 1 287 225.00 | | 1 349 878.00 |
EA Autres dettes | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 233.00 | 773 264.00 | | 1 217 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 221.00 | 2 663 535.00 | | 3 231 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 699.00 | 4 392 241.00 | | 5 348 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 221.00 | 2 663 535.00 | | 3 231 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 792 770.00 | -28 933.00 | 7 763 837.00 | 7 792 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 770.00 | -28 933.00 | 7 763 837.00 | 7 792 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 002 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694 556.00 | |
GE Autres charges | | | 45 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 695 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 672.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 100.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 630.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 499.00 | 44 201.00 | | 107 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 587.00 | 4 403.00 | | 183 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 003 075.00 | 8 162 974.00 | | 8 003 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 209.00 | 8 024 772.00 | | 7 986 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 866.00 | 138 202.00 | | 16 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 734.00 | | 27 427.00 | 602 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 212.00 | | 26 469.00 | 496 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 103.00 | | 958.00 | 33 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 481.00 | 31 756.00 | | 504 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 062.00 | 31 756.00 | | 431 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 228.00 | 694 557.00 | 184 447.00 | 660 228.00 |
6T Sur comptes clients | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 578.00 | 694 557.00 | 184 447.00 | 701 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 557.00 | 184 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 786.00 | 500 786.00 | | 500 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 266.00 | 374 266.00 | | 374 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 745.00 | 396 745.00 | | 396 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 234.00 | 1 217 234.00 | | 1 217 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 390.00 | 2 306 390.00 | | 2 306 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VB T. V. A. | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 494 109.00 | 2 494 109.00 | | 2 494 109.00 |
VI Groupe et associés | 163 324.00 | 163 324.00 | | 163 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 394.00 | 5 033 394.00 | | 5 033 394.00 |
VW T.V.A. | 479 212.00 | 479 212.00 | | 479 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 221.00 | 3 231 221.00 | | 3 231 221.00 |