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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
AP Constructions | 116 886.00 | 14 089.00 | 102 796.00 | 116 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 12 896.00 | 4 869.00 | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 687.00 | 79 124.00 | 19 563.00 | 98 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 713.00 | 107 860.00 | 153 853.00 | 261 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 612.00 | 7 392.00 | 186 220.00 | 193 612.00 |
BZ Autres créances | 409 562.00 | | 409 562.00 | 409 562.00 |
CF Disponibilités | 154 160.00 | | 154 160.00 | 154 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 907.00 | 7 392.00 | 824 515.00 | 831 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 621.00 | 115 252.00 | 978 369.00 | 1 093 621.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 682.00 | | | 226 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 269.00 | | | 132 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
DL TOTAL (I) | 398 720.00 | | | 398 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 959.00 | | | 273 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
EA Autres dettes | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 649.00 | | | 579 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 369.00 | | | 978 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 770.00 | | | 472 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 414.00 | | 19 299.00 | 252 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 261 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 246 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 559.00 | | 19 299.00 | 237 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 165.00 | 13 195.00 | 4 500.00 | 99 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 415.00 | 13 195.00 | 4 500.00 | 97 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 429.00 | 144 429.00 | | 144 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 613.00 | 193 613.00 | | 193 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 959.00 | 167 081.00 | 37 391.00 | 273 959.00 |
VI Groupe et associés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 562.00 | 409 562.00 | | 409 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 019.00 | 604 219.00 | 800.00 | 605 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 649.00 | 472 771.00 | 37 391.00 | 579 649.00 |