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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 32 085.00 | 6 824.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 235.00 | 1 589 821.00 | 423 414.00 | 2 013 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 943.00 | 1 626 155.00 | 434 788.00 | 2 060 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 458.00 | | 281 457.00 | 281 458.00 |
BZ Autres créances | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
CF Disponibilités | 94 795.00 | | 94 795.00 | 94 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 035.00 | | 493 035.00 | 493 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 978.00 | 1 626 155.00 | 927 823.00 | 2 553 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 768.00 | 75 722.00 | | 75 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 039.00 | 4 246.00 | | 43 039.00 |
DL TOTAL (I) | 168 307.00 | 129 467.00 | | 168 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 614.00 | 519 307.00 | | 403 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 608.00 | 17 416.00 | | 15 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 018.00 | 65 450.00 | | 47 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 953.00 | 281 352.00 | | 287 953.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 516.00 | 885 631.00 | | 759 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 823.00 | 1 015 098.00 | | 927 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 837.00 | 539 015.00 | | 504 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 952.00 | | 111 991.00 | 1 948 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 158.00 | | 111 986.00 | 1 940 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | 5.00 | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 132.00 | 194 023.00 | | 1 432 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 883.00 | 194 023.00 | | 1 427 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 281 458.00 | 281 458.00 | | 281 458.00 |
VB T. V. A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 614.00 | 148 936.00 | 254 678.00 | 403 614.00 |
VI Groupe et associés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 853.00 | | | 185 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 490.00 | 396 340.00 | 4 150.00 | 400 490.00 |
VW T.V.A. | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 516.00 | 504 837.00 | 254 678.00 | 759 516.00 |