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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 975.00 | 94 938.00 | 9 036.00 | 103 975.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 228 673.00 | 228 673.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 525.00 | 1 524 215.00 | 469 309.00 | 1 993 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 426.00 | 506 754.00 | 537 672.00 | 1 044 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 033.00 | | 174 033.00 | 174 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 184.00 | 2 356 459.00 | 1 421 724.00 | 3 778 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 572.00 | 21 514.00 | 79 058.00 | 100 572.00 |
BN En cours de production de biens | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 448.00 | | 948 448.00 | 948 448.00 |
BZ Autres créances | 366 568.00 | | 366 568.00 | 366 568.00 |
CF Disponibilités | 1 530 609.00 | | 1 530 609.00 | 1 530 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 060.00 | 21 514.00 | 3 090 546.00 | 3 112 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 245.00 | 2 377 974.00 | 4 512 271.00 | 6 890 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 868 307.00 | 1 318 779.00 | | 868 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 417.00 | -450 471.00 | | -63 417.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 553.00 | | |
DL TOTAL (I) | 892 890.00 | 957 861.00 | | 892 890.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 259.00 | 55 183.00 | | 37 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 259.00 | 55 183.00 | | 59 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 165.00 | 2 027 237.00 | | 1 781 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 519.00 | 495 162.00 | | 424 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 358.00 | 423 885.00 | | 752 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 421.00 | 409 920.00 | | 410 421.00 |
EA Autres dettes | 191 655.00 | 175 383.00 | | 191 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 120.00 | 3 531 588.00 | | 3 560 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 271.00 | 4 544 633.00 | | 4 512 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 355.00 | 1 766 057.00 | | 2 179 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 691.00 | 6 224 857.00 | 7 097 548.00 | 872 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 691.00 | 6 224 857.00 | 7 097 548.00 | 872 691.00 |
FM Production stockée | | | 79 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 278 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 223.00 | 63 646.00 | | 7 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 223.00 | 708.00 | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 192.00 | 6 204 719.00 | | 7 286 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 609.00 | 6 655 190.00 | | 7 349 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 417.00 | -450 471.00 | | -63 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 636.00 | | | 158 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 183.00 | 22 000.00 | 17 923.00 | 55 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 183.00 | 22 000.00 | 17 923.00 | 55 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 359.00 | 752 359.00 | | 752 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 789.00 | 192 789.00 | | 192 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 460.00 | 174 460.00 | | 174 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 033.00 | | 174 033.00 | 174 033.00 |
UX Autres créances clients | 948 448.00 | 948 448.00 | | 948 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VB T. V. A. | 255 770.00 | 255 770.00 | | 255 770.00 |
VC Groupe et associés | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 247.00 | 399 482.00 | 1 282 432.00 | 1 780 247.00 |
VI Groupe et associés | 424 519.00 | 424 519.00 | | 424 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 736.00 | 1 372 703.00 | 174 033.00 | 1 546 736.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 121.00 | 2 179 355.00 | 1 282 432.00 | 3 560 121.00 |