| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
AP Constructions | 52 987.00 | 42 326.00 | 10 661.00 | 52 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 916.00 | 386 578.00 | 5 338.00 | 391 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 770.00 | 800 076.00 | 59 694.00 | 859 770.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 585.00 | 1 231 363.00 | 235 223.00 | 1 466 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 446.00 | 21 992.00 | 735 454.00 | 757 446.00 |
BZ Autres créances | 298 922.00 | | 298 922.00 | 298 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 136 757.00 | | 136 757.00 | 136 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 392.00 | 21 992.00 | 1 315 400.00 | 1 337 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 977.00 | 1 253 355.00 | 1 550 622.00 | 2 803 977.00 |
CU Autres participations | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 475 402.00 | 475 402.00 | | 475 402.00 |
DH Report à nouveau | -26 666.00 | 14 217.00 | | -26 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 872.00 | -40 883.00 | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 737 608.00 | 723 736.00 | | 737 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 934.00 | 319 999.00 | | 254 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 391.00 | 585 373.00 | | 401 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 690.00 | 192 177.00 | | 156 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 014.00 | 1 097 549.00 | | 813 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 622.00 | 1 821 285.00 | | 1 550 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 184 170.00 | | 2 184 170.00 | 2 184 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 170.00 | | 2 184 170.00 | 2 184 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 417.00 | |
GE Autres charges | | | 21 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 48 100.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 49 981.00 | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 791.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 866.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 457.00 | 49 114.00 | | 78 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 721.00 | 2 370 852.00 | | 2 305 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 849.00 | 2 411 735.00 | | 2 291 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 872.00 | -40 883.00 | | 13 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 448.00 | 3 710.00 | | 7 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 926.00 | | 834.00 | 1 625 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 174.00 | 1 466 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 174.00 | 1 365 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 742.00 | | 638.00 | 1 524 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 800.00 | | 196.00 | 58 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 120.00 | 26 417.00 | 160 174.00 | 1 365 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 16.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 752.00 | 26 402.00 | 160 174.00 | 1 362 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 172.00 | | 21 180.00 | 43 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 172.00 | | 21 180.00 | 43 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 172.00 | | 21 180.00 | 43 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 391.00 | 401 391.00 | | 401 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 731 171.00 | 731 171.00 | | 731 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VB T. V. A. | 129 453.00 | 129 453.00 | | 129 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 934.00 | 72 051.00 | 182 883.00 | 254 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 465.00 | 183 465.00 | | 183 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 658.00 | 1 073 158.00 | 1 500.00 | 1 074 658.00 |
VW T.V.A. | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 014.00 | 630 132.00 | 182 883.00 | 813 014.00 |