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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 126 080.00 | 125 670.00 | 409.00 | 126 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 144.00 | 171 715.00 | 18 428.00 | 190 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 482.00 | 47 772.00 | 25 709.00 | 73 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 144.00 | 347 904.00 | 70 239.00 | 418 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 013.00 | | 291 013.00 | 291 013.00 |
BZ Autres créances | 34 667.00 | 10 007.00 | 24 659.00 | 34 667.00 |
CF Disponibilités | 229 994.00 | | 229 994.00 | 229 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 373.00 | 10 007.00 | 582 366.00 | 592 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 518.00 | 357 911.00 | 652 606.00 | 1 010 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 294 047.00 | 313 937.00 | | 294 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | -19 889.00 | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 331 340.00 | 327 586.00 | | 331 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 196.00 | 114 256.00 | | 86 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 156.00 | 92 884.00 | | 84 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 719.00 | 94 557.00 | | 99 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 597.00 | 8 479.00 | | 49 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 266.00 | 311 774.00 | | 321 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 606.00 | 639 361.00 | | 652 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 267 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 770.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 1 061.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 1 554.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | -493.00 | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 120.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 177.00 | 1 248 873.00 | | 1 284 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 423.00 | 1 268 762.00 | | 1 280 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753.00 | -19 889.00 | | 3 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 244.00 | | 1 899.00 | 416 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 706.00 | | 1 899.00 | 389 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 133.00 | 18 770.00 | | 329 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 378.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 766.00 | 18 392.00 | | 326 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
UX Autres créances clients | 291 013.00 | 291 013.00 | | 291 013.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 196.00 | 27 351.00 | 58 845.00 | 86 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 971.00 | 325 971.00 | | 325 971.00 |
VW T.V.A. | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 266.00 | 262 421.00 | 58 845.00 | 321 266.00 |