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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 566.00 | 43 131.00 | 7 436.00 | 50 566.00 |
AH Fonds commercial | 126 030.00 | | 126 030.00 | 126 030.00 |
AN Terrains | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
AP Constructions | 657 231.00 | 236 788.00 | 420 443.00 | 657 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 953.00 | 143 222.00 | 63 731.00 | 206 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 424.00 | 1 807 085.00 | 941 338.00 | 2 748 424.00 |
BF Prêts | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 930.00 | 2 305 774.00 | 1 664 156.00 | 3 969 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 475.00 | 4 355.00 | 957 120.00 | 961 475.00 |
BZ Autres créances | 207 809.00 | | 207 809.00 | 207 809.00 |
CF Disponibilités | 447 249.00 | | 447 249.00 | 447 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 190.00 | 4 355.00 | 1 739 835.00 | 1 744 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 120.00 | 2 310 129.00 | 3 403 992.00 | 5 714 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
CU Autres participations | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
DH Report à nouveau | 547 455.00 | 577 567.00 | | 547 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 537.00 | 369 887.00 | | 182 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 296.00 | 45 333.00 | | 40 296.00 |
DL TOTAL (I) | 823 860.00 | 1 046 360.00 | | 823 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 111.00 | 1 913 404.00 | | 1 432 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 1 233.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 322.00 | 392 399.00 | | 486 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 876.00 | 500 844.00 | | 451 876.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 16 331.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 131.00 | 2 824 212.00 | | 2 580 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 992.00 | 3 870 572.00 | | 3 403 992.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 127.00 | 1 668 650.00 | | 1 533 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FG Production vendue services | 7 203 834.00 | 179 451.00 | 7 383 285.00 | 7 203 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 204 927.00 | 179 451.00 | 7 384 378.00 | 7 204 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 682 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 687.00 | 203 120.00 | | 238 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 537.00 | 39 372.00 | | 5 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | 39 372.00 | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 096.00 | 29 054.00 | | 53 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 676.00 | 29 054.00 | | 53 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 139.00 | 10 318.00 | | -48 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 795.00 | 128 367.00 | | 48 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688 563.00 | 6 837 881.00 | | 7 688 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 026.00 | 6 467 994.00 | | 7 506 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 537.00 | 369 887.00 | | 182 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 290.00 | 106 146.00 | | 121 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 486.00 | | 354 268.00 | 3 664 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 823.00 | 3 969 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 823.00 | 3 688 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 596.00 | | | 176 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 735.00 | | 354 244.00 | 3 382 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 155.00 | | 24.00 | 105 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 855.00 | 413 770.00 | 48 851.00 | 1 940 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 540.00 | 5 591.00 | | 37 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 315.00 | 408 179.00 | 48 851.00 | 1 903 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 533.00 | | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 533.00 | | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 533.00 | | 3 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 322.00 | 486 322.00 | | 486 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 284.00 | 113 284.00 | | 113 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UP Prêts | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 956 249.00 | 956 249.00 | | 956 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VB T. V. A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 962.00 | 383 958.00 | 881 008.00 | 1 430 962.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 168.00 | | | 350 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 285.00 | | | 831 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
VP Divers | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 070.00 | 1 236 070.00 | | 1 236 070.00 |
VW T.V.A. | 231 221.00 | 231 221.00 | | 231 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 009.00 | 1 532 005.00 | 881 008.00 | 2 579 009.00 |