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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 158.00 | 21 079.00 | 1 080.00 | 22 158.00 |
AH Fonds commercial | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
AP Constructions | 47 634.00 | 15 792.00 | 31 842.00 | 47 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 701.00 | 364 071.00 | 14 631.00 | 378 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 910.00 | 501 325.00 | 82 585.00 | 583 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 037.00 | 902 266.00 | 262 771.00 | 1 165 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 973.00 | | 170 973.00 | 170 973.00 |
BN En cours de production de biens | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 402.00 | 101 698.00 | 1 331 704.00 | 1 433 402.00 |
BZ Autres créances | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CF Disponibilités | 1 239 561.00 | | 1 239 561.00 | 1 239 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 040.00 | 101 698.00 | 2 856 342.00 | 2 958 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 077.00 | 1 003 964.00 | 3 119 112.00 | 4 123 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 920.00 | 460 920.00 | | 460 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 521.00 | 26 145.00 | | 30 521.00 |
DG Autres réserves | 448 614.00 | 445 463.00 | | 448 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 157.00 | 87 526.00 | | 231 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 212.00 | 1 020 054.00 | | 1 171 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 406.00 | 934 052.00 | | 550 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 999.00 | 17 773.00 | | 79 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 121.00 | 1 231 136.00 | | 684 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 170.00 | 360 162.00 | | 491 170.00 |
EA Autres dettes | 142 205.00 | 275 725.00 | | 142 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 900.00 | 2 818 849.00 | | 1 947 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 112.00 | 3 838 903.00 | | 3 119 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 460.00 | | 9 343.00 | 1 231 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 766.00 | 1 165 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 076.00 | 92 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 690.00 | 1 010 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 597.00 | | 7 338.00 | 1 070 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 407.00 | | 2 005.00 | 60 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 041.00 | 53 991.00 | 75 766.00 | 924 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 975.00 | 3 180.00 | 8 076.00 | 25 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 066.00 | 50 812.00 | 67 690.00 | 898 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 121.00 | 684 121.00 | | 684 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 170.00 | 491 170.00 | | 491 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 203.00 | 222 203.00 | | 222 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 402.00 | 1 433 402.00 | | 1 433 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 406.00 | 135 475.00 | 414 931.00 | 550 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 688.00 | | | 381 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 241.00 | 1 508 241.00 | 62 000.00 | 1 570 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 900.00 | 1 532 969.00 | 414 931.00 | 1 947 900.00 |