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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AP Constructions | 40 234.00 | 22 734.00 | 17 500.00 | 40 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 270.00 | 48 824.00 | 446.00 | 49 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 387.00 | 83 125.00 | 82 261.00 | 165 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 311.00 | 157 011.00 | 101 300.00 | 258 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
BN En cours de production de biens | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 469.00 | 4 221.00 | 29 249.00 | 33 469.00 |
BZ Autres créances | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CF Disponibilités | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 313.00 | 4 221.00 | 320 092.00 | 324 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 624.00 | 161 232.00 | 421 392.00 | 582 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 935.00 | 87 690.00 | | 62 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 142.00 | 28 046.00 | | -15 142.00 |
DL TOTAL (I) | 56 178.00 | 124 120.00 | | 56 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 1 044.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 954.00 | 22 417.00 | | 28 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 428.00 | 37 085.00 | | 37 428.00 |
EA Autres dettes | 123 832.00 | 35 491.00 | | 123 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 214.00 | 96 037.00 | | 365 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 392.00 | 220 157.00 | | 421 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 214.00 | 96 037.00 | | 365 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000.00 | 731.00 | | 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
FG Production vendue services | 396 211.00 | | 396 211.00 | 396 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 445.00 | | 480 445.00 | 480 445.00 |
FM Production stockée | | | 48 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | 4 540.00 | | 2 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 265.00 | 837.00 | | 6 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | 837.00 | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 378.00 | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | 378.00 | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | 458.00 | | 3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 361.00 | 641 734.00 | | 542 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 503.00 | 613 688.00 | | 557 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 142.00 | 28 046.00 | | -15 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 513.00 | | 72 798.00 | 185 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 093.00 | | 72 798.00 | 182 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 570.00 | 8 441.00 | | 148 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 242.00 | 8 441.00 | | 146 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VC Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 214.00 | 365 214.00 | | 365 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 584.00 | 14 338.00 | | 28 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 921.00 | 8 784.00 | | 4 921.00 |
ST Autres comptes | 53 225.00 | 48 612.00 | | 53 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 795.00 | 45 924.00 | | 45 795.00 |
YT Sous‐traitance | 71 892.00 | 62 596.00 | | 71 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 865.00 | 3 340.00 | | 7 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 449.00 | 17 678.00 | | 36 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 981.00 | 113 864.00 | | 97 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 389.00 | 51 984.00 | | 45 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 833.00 | 165 915.00 | | 175 833.00 |