| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 455.00 | 78 951.00 | 29 504.00 | 108 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 078.00 | 178 429.00 | 158 649.00 | 337 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 378.00 | 570 538.00 | 759 841.00 | 1 330 378.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 085.00 | 828 918.00 | 1 184 167.00 | 2 013 085.00 |
BT Marchandises | 1 737 877.00 | 199 343.00 | 1 538 534.00 | 1 737 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 714.00 | 57 916.00 | 456 798.00 | 514 714.00 |
BZ Autres créances | 662 544.00 | 484 198.00 | 178 346.00 | 662 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 155.00 | | 958 155.00 | 958 155.00 |
CF Disponibilités | 2 536 349.00 | | 2 536 349.00 | 2 536 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 139.00 | | 176 139.00 | 176 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 602 883.00 | 741 457.00 | 5 861 426.00 | 6 602 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 967.00 | 1 570 375.00 | 7 045 593.00 | 8 615 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
CU Autres participations | 201 160.00 | 1 000.00 | 200 160.00 | 201 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 3 706 333.00 | 2 945 828.00 | | 3 706 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 022.00 | 890 528.00 | | 619 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 655.00 | 3 883 658.00 | | 4 372 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 187.00 | 115 863.00 | | 256 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 562.00 | 268 767.00 | | 328 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 315.00 | 1 112 057.00 | | 1 354 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 526.00 | 642 512.00 | | 698 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 031.00 | 13 869.00 | | 9 031.00 |
EA Autres dettes | 26 317.00 | 3 940.00 | | 26 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 672 938.00 | 2 157 116.00 | | 2 672 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 593.00 | 6 040 772.00 | | 7 045 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 941.00 | 1 713 546.00 | | 2 062 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 478 679.00 | 594 023.00 | 21 072 702.00 | 20 478 679.00 |
FG Production vendue services | 287 193.00 | 5 269.00 | 292 462.00 | 287 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 765 872.00 | 599 292.00 | 21 365 164.00 | 20 765 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 549 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 712 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 916.00 | |
GE Autres charges | | | 12 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 354 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 362.00 | 61 086.00 | | 16 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 952.00 | 41.00 | | 15 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 069.00 | 194 129.00 | | 290 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 383.00 | 255 256.00 | | 322 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 731.00 | -255 256.00 | | -293 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 567.00 | 464 954.00 | | 384 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 683 150.00 | 18 815 335.00 | | 21 683 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 064 128.00 | 17 924 807.00 | | 21 064 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 022.00 | 890 528.00 | | 619 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 559.00 | | 1 246 974.00 | 1 525 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 904.00 | 237 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 448.00 | 2 013 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 544.00 | 1 667 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 175.00 | | 1 280.00 | 107 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 659.00 | | 1 023 342.00 | 1 371 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 726.00 | | 222 352.00 | 46 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 237.00 | 126 161.00 | 58 479.00 | 760 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 178.00 | 11 773.00 | | 67 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 059.00 | 114 388.00 | 58 479.00 | 693 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 318.00 | 199 343.00 | 165 318.00 | 165 318.00 |
6T Sur comptes clients | 19 594.00 | 50 573.00 | 12 251.00 | 19 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 129.00 | 290 069.00 | | 194 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 041.00 | 539 985.00 | 177 569.00 | 380 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 041.00 | 539 985.00 | 177 569.00 | 380 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 916.00 | 177 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 315.00 | 1 354 315.00 | | 1 354 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 767.00 | 250 767.00 | | 250 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 827.00 | 161 827.00 | | 161 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
UX Autres créances clients | 451 751.00 | 451 751.00 | | 451 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
VB T. V. A. | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VC Groupe et associés | 484 198.00 | 484 198.00 | | 484 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 859.00 | 91 204.00 | 164 655.00 | 255 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 676.00 | | | 226 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
VP Divers | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 236.00 | 74 238.00 | | 74 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 130.00 | 176 139.00 | | 176 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 272.00 | 1 353 397.00 | 30 875.00 | 1 384 272.00 |
VW T.V.A. | 164 038.00 | 164 038.00 | | 164 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 376.00 | 2 179 722.00 | 164 655.00 | 2 344 376.00 |