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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 9 971.00 | 83.00 | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 116.00 | 90 348.00 | 767.00 | 91 116.00 |
BT Marchandises | 132 797.00 | | 132 797.00 | 132 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
BZ Autres créances | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CF Disponibilités | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 002.00 | | 228 002.00 | 228 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 118.00 | 90 348.00 | 228 769.00 | 319 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 599.00 | 15 714.00 | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 63 039.00 | 73 155.00 | | 63 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 260.00 | 42 045.00 | | 55 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 697.00 | 97 926.00 | | 102 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 773.00 | 5 292.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 730.00 | 145 264.00 | | 165 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 769.00 | 218 419.00 | | 228 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 730.00 | 145 263.00 | | 165 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 998.00 | 1 341.00 | 545 339.00 | 543 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 998.00 | 1 341.00 | 545 339.00 | 543 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -90.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 719.00 | 618 047.00 | | 551 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 120.00 | 602 333.00 | | 546 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 599.00 | 15 714.00 | | 5 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VB T. V. A. | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VI Groupe et associés | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 730.00 | 165 730.00 | | 165 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
ST Autres comptes | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 761.00 | | | 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 813.00 | | | 53 813.00 |