| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392.00 | 2 388.00 | 4.00 | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 918.00 | 14 451.00 | 4 467.00 | 18 918.00 |
BT Marchandises | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 954.00 | 13 728.00 | 19 226.00 | 32 954.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 124.00 | 13 728.00 | 78 397.00 | 92 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 043.00 | 28 179.00 | 82 864.00 | 111 043.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 768.00 | 51 643.00 | | 7 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 535.00 | -43 876.00 | | -53 535.00 |
DL TOTAL (I) | -37 383.00 | 16 152.00 | | -37 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 13 185.00 | | 17 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 296.00 | 10 316.00 | | 12 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 247.00 | 114 337.00 | | 120 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 864.00 | 130 490.00 | | 82 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 247.00 | 114 337.00 | | 120 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -34.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 556.00 | 115 965.00 | | 97 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 092.00 | 159 841.00 | | 151 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 535.00 | -43 876.00 | | -53 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 191.00 | 260.00 | | 14 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | 260.00 | | 14 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 157.00 | 37 693.00 | 1 464.00 | 39 157.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |