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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 646.00 | 544.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 315.00 | 17 120.00 | 6 195.00 | 23 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 082.00 | 100 643.00 | 29 439.00 | 130 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 781.00 | 118 410.00 | 72 371.00 | 190 781.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 644 825.00 | 102 884.00 | 541 941.00 | 644 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 443.00 | 111 137.00 | 1 032 306.00 | 1 143 443.00 |
BZ Autres créances | 136 680.00 | | 136 680.00 | 136 680.00 |
CF Disponibilités | 184 899.00 | | 184 899.00 | 184 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 770.00 | 214 021.00 | 1 904 749.00 | 2 118 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 551.00 | 332 431.00 | 1 977 119.00 | 2 309 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 770 246.00 | 630 347.00 | | 770 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 802.00 | 139 899.00 | | 185 802.00 |
DL TOTAL (I) | 964 600.00 | 778 799.00 | | 964 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 278.00 | 871 872.00 | | 853 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 653.00 | 99 128.00 | | 136 653.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 1 593.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 519.00 | 972 996.00 | | 1 012 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 119.00 | 1 751 795.00 | | 1 977 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 169.00 | 972 996.00 | | 999 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 784 943.00 | | 4 784 943.00 | 4 784 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 943.00 | | 4 784 943.00 | 4 784 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 167.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778.00 | 4 167.00 | | 8 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 778.00 | 3 567.00 | | 8 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 458.00 | 47 523.00 | | 61 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 840.00 | 4 164 590.00 | | 4 962 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 039.00 | 4 024 691.00 | | 4 777 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 801.00 | 139 899.00 | | 185 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 506.00 | | 23 321.00 | 179 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 047.00 | 190 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 047.00 | 153 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 830.00 | | 20 614.00 | 144 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 2 707.00 | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 488.00 | 17 969.00 | 12 047.00 | 112 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 595.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 437.00 | 17 374.00 | 12 047.00 | 112 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 278.00 | 853 278.00 | | 853 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 443.00 | 1 017 883.00 | 125 560.00 | 1 143 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 650.00 | 13 350.00 | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 680.00 | 136 680.00 | | 136 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 046.00 | 1 163 486.00 | 125 560.00 | 1 289 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 520.00 | 999 170.00 | 13 350.00 | 1 012 520.00 |