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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 380 360.00 | | 380 360.00 | 380 360.00 |
AP Constructions | 9 285.00 | 771.00 | 8 514.00 | 9 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 271.00 | 56 923.00 | 111 348.00 | 168 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 060.00 | 63 426.00 | 570 634.00 | 634 060.00 |
BT Marchandises | 155 642.00 | | 155 642.00 | 155 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
BZ Autres créances | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 182 981.00 | | 182 981.00 | 182 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 433.00 | | 484 433.00 | 484 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 493.00 | 63 426.00 | 1 055 068.00 | 1 118 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 595.00 | 81 938.00 | | 154 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 773.00 | | |
DL TOTAL (I) | 682 595.00 | 611 711.00 | | 682 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 290.00 | 208 333.00 | | 135 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 307.00 | 7 864.00 | | 20 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 303.00 | 122 548.00 | | 128 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 385.00 | 67 750.00 | | 88 385.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 473.00 | 406 495.00 | | 372 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 068.00 | 1 018 206.00 | | 1 055 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 965.00 | 312 347.00 | | 260 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 330.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 226.00 | | 44 834.00 | 589 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 760.00 | | | 381 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 367.00 | | 18 521.00 | 163 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 099.00 | | 26 313.00 | 44 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 339.00 | 18 087.00 | | 45 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 939.00 | 18 087.00 | | 43 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 303.00 | 128 303.00 | | 128 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -20 119.00 | -20 119.00 | | -20 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
UX Autres créances clients | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 959.00 | 23 451.00 | 86 483.00 | 134 959.00 |
VI Groupe et associés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 385.00 | 143 084.00 | 59 301.00 | 202 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 473.00 | 260 965.00 | 86 483.00 | 372 473.00 |