| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 428.00 | 77 002.00 | 1 426.00 | 78 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 096.00 | 213 304.00 | 87 792.00 | 301 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 878.00 | 350 852.00 | 90 026.00 | 440 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 064.00 | 8 268.00 | 26 795.00 | 35 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 766.00 | 649 426.00 | 238 339.00 | 887 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 782.00 | | 84 782.00 | 84 782.00 |
BT Marchandises | 3 882 188.00 | 9 973.00 | 3 872 215.00 | 3 882 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 008.00 | 637 973.00 | 3 862 035.00 | 4 500 008.00 |
BZ Autres créances | 580 283.00 | 38 742.00 | 541 542.00 | 580 283.00 |
CF Disponibilités | 2 132 280.00 | | 2 132 280.00 | 2 132 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 179 542.00 | 686 688.00 | 10 492 855.00 | 11 179 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 307.00 | 1 336 114.00 | 10 731 193.00 | 12 067 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 762 897.00 | -6 091 839.00 | | -5 762 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 906.00 | 328 942.00 | | 1 331 906.00 |
DL TOTAL (I) | -4 422 191.00 | -5 754 097.00 | | -4 422 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 238.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 146.00 | 68 384.00 | | 57 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 924.00 | 327 656.00 | | 341 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304 638.00 | 4 453 232.00 | | 5 304 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 757.00 | 603 807.00 | | 661 757.00 |
EA Autres dettes | 8 787 918.00 | 9 804 060.00 | | 8 787 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 096 238.00 | 15 188 754.00 | | 15 096 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 193.00 | 9 503 041.00 | | 10 731 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 147 818.00 | | 28 147 818.00 | 28 147 818.00 |
FG Production vendue services | 1 375 806.00 | | 1 375 806.00 | 1 375 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 523 625.00 | | 29 523 625.00 | 29 523 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 704 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 021 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 336 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | 502.00 | | 2 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | 502.00 | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 023.00 | 3 553.00 | | 24 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529.00 | 3 553.00 | | 25 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 062.00 | -3 051.00 | | -22 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 708 919.00 | 27 250 937.00 | | 30 708 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 377 013.00 | 26 921 994.00 | | 29 377 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 906.00 | 328 942.00 | | 1 331 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 551.00 | | 260 878.00 | 837 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 67 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 083.00 | 5 580.00 | 887 765.00 | 205 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 083.00 | 3 990.00 | 741 973.00 | 205 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 153.00 | | 1 275.00 | 77 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 444.00 | | 259 603.00 | 691 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 509.00 | 170 932.00 | 86 283.00 | 556 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 055.00 | 8 947.00 | | 68 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 454.00 | 161 985.00 | 86 283.00 | 488 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 384.00 | | 115.00 | 8 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 384.00 | | 11 238.00 | 68 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 407.00 | 2 566.00 | | 7 407.00 |
6T Sur comptes clients | 444 167.00 | 637 973.00 | 444 167.00 | 444 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 923.00 | 1 719.00 | 4 900.00 | 41 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 881.00 | 642 258.00 | 449 182.00 | 501 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 264.00 | 642 257.00 | 460 420.00 | 570 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304 638.00 | 5 272 779.00 | 31 859.00 | 5 304 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 214.00 | 279 193.00 | 21.00 | 279 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 551.00 | 234 340.00 | 3 210.00 | 237 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 787 918.00 | 4 336 225.00 | 4 451 693.00 | 8 787 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 085 524.00 | 4 030 044.00 | 55 480.00 | 4 085 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 921.00 | 6 731.00 | 6 190.00 | 12 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 485.00 | | 414 485.00 | 414 485.00 |
VB T. V. A. | 227 725.00 | 227 725.00 | | 227 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 924.00 | 14 269.00 | 327 656.00 | 341 924.00 |
VP Divers | 5 712.00 | 2 511.00 | 3 201.00 | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 686.00 | 216 900.00 | 77 786.00 | 294 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 592.00 | 4 483 910.00 | 628 682.00 | 5 112 592.00 |
VW T.V.A. | 138 673.00 | 138 673.00 | | 138 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 096 238.00 | 10 281 798.00 | 4 814 440.00 | 15 096 238.00 |