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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 2 410.00 | 92.00 | 2 502.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 170 300.00 | 8 351.00 | 161 949.00 | 170 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 053.00 | 124 913.00 | 13 140.00 | 138 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 828.00 | 138 382.00 | 234 445.00 | 372 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 995.00 | | 898 995.00 | 898 995.00 |
BZ Autres créances | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CF Disponibilités | 191 520.00 | | 191 520.00 | 191 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 592.00 | | 1 168 592.00 | 1 168 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 420.00 | 138 382.00 | 1 403 037.00 | 1 541 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 778 126.00 | 912 072.00 | | 778 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 270.00 | 72 554.00 | | 40 270.00 |
DL TOTAL (I) | 826 780.00 | 993 010.00 | | 826 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 868.00 | 150 000.00 | | 137 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 68 455.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 026.00 | 65 045.00 | | 191 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 253.00 | 194 014.00 | | 244 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 257.00 | 477 514.00 | | 576 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 037.00 | 1 470 525.00 | | 1 403 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 226.00 | 477 514.00 | | 468 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 567.00 | | 50 300.00 | 390 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 649.00 | 44 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 039.00 | 372 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 390.00 | 326 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 151.00 | | 35 300.00 | 327 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 913.00 | | 15 000.00 | 60 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 710.00 | 15 762.00 | 1 090.00 | 123 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 517.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 817.00 | 15 245.00 | 1 090.00 | 121 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 026.00 | 191 026.00 | | 191 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UP Prêts | 43 459.00 | 8 400.00 | 35 059.00 | 43 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 898 995.00 | 898 995.00 | | 898 995.00 |
VB T. V. A. | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 868.00 | 29 836.00 | 108 032.00 | 137 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 217.00 | 941 368.00 | 35 849.00 | 977 217.00 |
VW T.V.A. | 129 372.00 | 129 372.00 | | 129 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 257.00 | 468 226.00 | 108 032.00 | 576 257.00 |