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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 360.00 | 76 786.00 | 1 574.00 | 78 360.00 |
AN Terrains | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 217.00 | 313 134.00 | 61 083.00 | 374 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 968.00 | 304 852.00 | 58 116.00 | 362 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 942.00 | 712 229.00 | 139 712.00 | 851 942.00 |
BT Marchandises | 1 441 333.00 | | 1 441 333.00 | 1 441 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 554.00 | 35 798.00 | 2 730 755.00 | 2 766 554.00 |
BZ Autres créances | 363 245.00 | | 363 245.00 | 363 245.00 |
CF Disponibilités | 4 161 855.00 | | 4 161 855.00 | 4 161 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 789 964.00 | 35 798.00 | 8 754 165.00 | 8 789 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 641 906.00 | 748 028.00 | 8 893 878.00 | 9 641 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DG Autres réserves | 4 213 940.00 | 4 213 604.00 | | 4 213 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 803.00 | 1 299 336.00 | | 1 388 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 960.00 | 5 657 156.00 | | 5 746 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 504.00 | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 374.00 | 1 401 576.00 | | 1 988 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 876.00 | 647 433.00 | | 750 876.00 |
EA Autres dettes | 125 070.00 | 93 244.00 | | 125 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 378.00 | 236 557.00 | | 261 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 917.00 | 2 379 317.00 | | 3 146 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 893 878.00 | 8 036 474.00 | | 8 893 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 917.00 | 2 379 317.00 | | 3 146 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 222 527.00 | | 14 222 527.00 | 14 222 527.00 |
FD Production vendue biens | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
FG Production vendue services | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 259 170.00 | | 14 259 170.00 | 14 259 170.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 383.00 | |
FQ Autres produits | | | -21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 264 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 243 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 414 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 17.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 23.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 720.00 | 469 900.00 | | 464 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 624.00 | 12 169 454.00 | | 14 268 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 879 821.00 | 10 870 118.00 | | 12 879 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 803.00 | 1 299 336.00 | | 1 388 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 683.00 | | 114 897.00 | 833 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 638.00 | 851 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 638.00 | 754 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 383.00 | | 114 897.00 | 736 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 167.00 | 47 811.00 | 95 748.00 | 760 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 659.00 | 2 128.00 | | 74 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 508.00 | 45 683.00 | 95 748.00 | 685 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 626.00 | 6 173.00 | | 29 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 626.00 | 6 173.00 | | 29 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 626.00 | 6 173.00 | | 29 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 988 374.00 | 1 988 374.00 | | 1 988 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 511.00 | 392 511.00 | | 392 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 905.00 | 251 905.00 | | 251 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 378.00 | 261 378.00 | | 261 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 819.00 | 2 722 819.00 | | 2 722 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VB T. V. A. | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 625.00 | 252 625.00 | | 252 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 715.00 | 3 186 776.00 | 18 939.00 | 3 205 715.00 |
VW T.V.A. | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 918.00 | 3 146 918.00 | | 3 146 918.00 |