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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 051.00 | 68 304.00 | 12 747.00 | 81 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 509.00 | 79 589.00 | 19 920.00 | 99 509.00 |
BT Marchandises | 185 325.00 | 6 089.00 | 179 236.00 | 185 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 842.00 | 864.00 | 306 977.00 | 307 842.00 |
BZ Autres créances | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
CF Disponibilités | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 786.00 | 6 954.00 | 696 832.00 | 703 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 295.00 | 86 543.00 | 716 752.00 | 803 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 294.00 | 701.00 | | 90 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 746.00 | 189 593.00 | | 18 746.00 |
DL TOTAL (I) | 117 840.00 | 199 094.00 | | 117 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 609.00 | 152 678.00 | | 150 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 416.00 | 64 297.00 | | 14 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 446.00 | 450 197.00 | | 304 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 910.00 | 127 675.00 | | 112 910.00 |
EA Autres dettes | 16 531.00 | 4 962.00 | | 16 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 912.00 | 799 809.00 | | 598 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 752.00 | 998 903.00 | | 716 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 912.00 | 799 809.00 | | 448 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 919.00 | | 2 322 919.00 | 2 322 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 919.00 | | 2 322 919.00 | 2 322 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | 2 513.00 | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | 2 513.00 | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 3 234.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 3 234.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | -722.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 66 862.00 | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 927.00 | 2 853 937.00 | | 2 334 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 180.00 | 2 664 344.00 | | 2 316 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 746.00 | 189 593.00 | | 18 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 071.00 | | 4 438.00 | 95 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 367.00 | | 4 438.00 | 83 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 390.00 | 5 200.00 | | 74 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 858.00 | 5 200.00 | | 69 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 454.00 | 6 089.00 | 1 454.00 | 1 454.00 |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318.00 | 6 089.00 | 1 454.00 | 2 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318.00 | 6 089.00 | 1 454.00 | 2 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 089.00 | 1 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 446.00 | 304 446.00 | | 304 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 307 842.00 | 307 842.00 | | 307 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 506.00 | 424 333.00 | 7 173.00 | 431 506.00 |
VW T.V.A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 912.00 | 448 912.00 | 150 000.00 | 598 912.00 |