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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 262 179.00 | | 262 179.00 | 262 179.00 |
AP Constructions | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 1 802.00 | 484.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 291.00 | 201 689.00 | 4 603.00 | 206 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 395 998.00 | 1 779 463.00 | 4 616 535.00 | 6 395 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 054 366.00 | 3 575 936.00 | 17 478 431.00 | 21 054 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 859.00 | | 514 859.00 | 514 859.00 |
BZ Autres créances | 8 492 056.00 | | 8 492 056.00 | 8 492 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 717 112.00 | | 3 717 112.00 | 3 717 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 727 234.00 | | 14 727 234.00 | 14 727 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 781 601.00 | 3 575 936.00 | 32 205 665.00 | 35 781 601.00 |
CU Autres participations | 14 135 146.00 | 1 573 064.00 | 12 562 082.00 | 14 135 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 764 104.00 | 7 764 104.00 | | 7 764 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 266 806.00 | 10 266 806.00 | | 10 266 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 679 636.00 | 679 636.00 | | 679 636.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 232.00 | 1 547 669.00 | | 1 168 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 453.00 | -379 437.00 | | -50 453.00 |
DL TOTAL (I) | 19 828 325.00 | 19 878 778.00 | | 19 828 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 561.00 | 103 596.00 | | 73 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 561.00 | 103 596.00 | | 73 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392 992.00 | 11 736 154.00 | | 11 392 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 102.00 | 47 110.00 | | 46 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 068.00 | 255 214.00 | | 146 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 340.00 | 101 890.00 | | 718 340.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 531.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 303 779.00 | 12 140 899.00 | | 12 303 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 205 665.00 | 32 123 272.00 | | 32 205 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 062.00 | | 1 212 062.00 | 1 212 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 062.00 | | 1 212 062.00 | 1 212 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 816.00 | -545 872.00 | | -71 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 135.00 | 740 867.00 | | 1 454 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 588.00 | 1 120 305.00 | | 1 504 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 453.00 | -379 437.00 | | -50 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 949 637.00 | | 1 723 342.00 | 21 949 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 618 092.00 | 20 563 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618 613.00 | 21 054 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 221 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 040.00 | | | 269 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 594.00 | | 562.00 | 221 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 459 003.00 | | 1 722 781.00 | 21 459 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 580.00 | 19 349.00 | 520.00 | 204 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 720.00 | 19 349.00 | 520.00 | 197 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 596.00 | | 30 035.00 | 103 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337 527.00 | 15 000.00 | | 3 337 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441 123.00 | 15 000.00 | 30 035.00 | 3 441 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 068.00 | 146 068.00 | | 146 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551 358.00 | 551 358.00 | | 551 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 395 998.00 | | 6 395 998.00 | 6 395 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
UX Autres créances clients | 514 859.00 | 514 859.00 | | 514 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VC Groupe et associés | 8 179 553.00 | 8 179 553.00 | | 8 179 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 392 330.00 | 4 935 515.00 | 6 250 605.00 | 11 392 330.00 |
VI Groupe et associés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343 258.00 | | | 2 343 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 573.00 | 277 573.00 | | 277 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 438 668.00 | 9 010 122.00 | 6 428 546.00 | 15 438 668.00 |
VW T.V.A. | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 303 779.00 | 5 846 964.00 | 6 250 605.00 | 12 303 779.00 |