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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 766.00 | 4 687.00 | 79.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766.00 | 4 687.00 | 79.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 876.00 | 6 605.00 | 208 272.00 | 214 876.00 |
CF Disponibilités | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 882.00 | 6 603.00 | 260 279.00 | 266 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 649.00 | 11 291.00 | 260 358.00 | 271 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 71 719.00 | 112 285.00 | | 71 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678.00 | -566.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 241 091.00 | 279 413.00 | | 241 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 676.00 | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 093.00 | 5 277.00 | | 7 093.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 3 966.00 | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 267.00 | 17 919.00 | | 19 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 358.00 | 297 332.00 | | 260 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 262.00 | 12 288.00 | | 14 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 584.00 | 12 854.00 | | 12 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678.00 | -566.00 | | 1 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | 147.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 147.00 | | 4 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |