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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 035 718.00 | 32 025.00 | 1 003 693.00 | 1 035 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 718.00 | 32 025.00 | 1 104 693.00 | 1 136 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 694.00 | 32 025.00 | 1 122 669.00 | 1 154 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -46 215.00 | -17 805.00 | | -46 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 018.00 | -28 409.00 | | 27 018.00 |
DL TOTAL (I) | -19 045.00 | -46 063.00 | | -19 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 491.00 | 1 100 730.00 | | 1 036 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 598.00 | 57 902.00 | | 89 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 76 749.00 | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | 2 038.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 714.00 | 1 237 421.00 | | 1 141 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 669.00 | 1 191 358.00 | | 1 122 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 667.00 | 202 481.00 | | 165 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 384.00 | | 101 384.00 | 101 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 384.00 | | 101 384.00 | 101 384.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 385.00 | 11 123.00 | | 101 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 366.00 | 39 533.00 | | 74 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 018.00 | -28 409.00 | | 27 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 718.00 | | 1 000.00 | 1 135 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 718.00 | | | 1 135 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311.00 | 28 714.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 28 714.00 | | 3 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 491.00 | 67 444.00 | 282 037.00 | 1 036 491.00 |
VI Groupe et associés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 411.00 | 17 411.00 | 1 000.00 | 18 411.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 714.00 | 165 667.00 | 282 037.00 | 1 134 714.00 |