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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 030 350.00 | 934 340.00 | 96 010.00 | 1 030 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 716.00 | 143 552.00 | 32 164.00 | 175 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 587.00 | 50 204.00 | 25 383.00 | 75 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 588.00 | 1 128 096.00 | 186 492.00 | 1 314 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 171 961.00 | 65 000.00 | 106 961.00 | 171 961.00 |
CF Disponibilités | 121 298.00 | | 121 298.00 | 121 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 730.00 | 65 000.00 | 249 730.00 | 314 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 317.00 | 1 193 096.00 | 436 221.00 | 1 629 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 63 360.00 | 41 714.00 | | 63 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 523.00 | 21 646.00 | | 30 523.00 |
DL TOTAL (I) | 225 884.00 | 195 360.00 | | 225 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 704.00 | 80 441.00 | | 37 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 796.00 | 81 280.00 | | 99 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 558.00 | 19 660.00 | | 23 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 253.00 | 25 142.00 | | 49 253.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 337.00 | 206 523.00 | | 210 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 221.00 | 401 883.00 | | 436 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 538.00 | 206 523.00 | | 181 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 678.00 | 8 879.00 | 28 799.00 | 37 678.00 |
VI Groupe et associés | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VP Divers | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 626.00 | 36 626.00 | 145 000.00 | 181 626.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 337.00 | 181 538.00 | 28 799.00 | 210 337.00 |