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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
AP Constructions | 16 327.00 | 11 094.00 | 5 233.00 | 16 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 754.00 | 80 405.00 | 43 349.00 | 123 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 730 188.00 | 8 226 341.00 | 8 503 848.00 | 16 730 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 909.00 | | 516 909.00 | 516 909.00 |
BZ Autres créances | 6 123 602.00 | 2 215 000.00 | 3 908 602.00 | 6 123 602.00 |
CF Disponibilités | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 273.00 | 2 215 000.00 | 4 537 273.00 | 6 752 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 482 462.00 | 10 441 341.00 | 13 041 121.00 | 23 482 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 933 056.00 | | | 5 933 056.00 |
CU Autres participations | 16 567 811.00 | 8 126 073.00 | 8 441 738.00 | 16 567 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 746.00 | 123 746.00 | | 123 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
DH Report à nouveau | 10 750 956.00 | 10 544 200.00 | | 10 750 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 136 429.00 | 206 756.00 | | -3 136 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 114 174.00 | 12 250 603.00 | | 9 114 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 323.00 | 2 623 424.00 | | 3 267 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 494.00 | 340 194.00 | | 206 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 169.00 | 195 947.00 | | 436 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 15 492.00 | 11 170.00 | | 15 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 947.00 | 3 170 734.00 | | 3 926 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 041 121.00 | 15 421 337.00 | | 13 041 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 123.00 | 549 093.00 | | 3 260 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 945.00 | | 463 945.00 | 463 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 945.00 | | 463 945.00 | 463 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506 932.00 | |
GE Autres charges | | | 190 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 024 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 174 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | 1.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 041.00 | 1.00 | | 14 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | 158.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 161.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 270.00 | -160.00 | | 12 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 471.00 | -224 874.00 | | -25 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 085.00 | 1 423 155.00 | | 743 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 514.00 | 1 216 399.00 | | 3 879 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 136 429.00 | 206 756.00 | | -3 136 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 638.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 731 123.00 | | 9 263.00 | 16 731 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 16 581 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 197.00 | 16 730 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 677.00 | 140 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 495.00 | | 3 263.00 | 145 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 576 859.00 | | 6 000.00 | 16 576 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 648.00 | 8 234.00 | 7 615.00 | 99 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 879.00 | 8 234.00 | 7 615.00 | 90 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 494.00 | 206 494.00 | | 206 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 169.00 | 436 169.00 | | 436 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282 815.00 | 22 692.00 | 3 260 123.00 | 3 282 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
UX Autres créances clients | 516 909.00 | 516 909.00 | | 516 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 123 602.00 | 6 123 602.00 | | 6 123 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664 905.00 | 6 651 376.00 | 13 528.00 | 6 664 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 947.00 | 666 824.00 | 3 260 123.00 | 3 926 947.00 |