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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 946 145.00 | 809 390.00 | 136 755.00 | 946 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 19 292.00 | 751.00 | 20 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 012.00 | 1 560 768.00 | 949 246.00 | 2 510 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 556.00 | | 315 556.00 | 315 556.00 |
BZ Autres créances | 166 004.00 | | 166 004.00 | 166 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 475.00 | 134 968.00 | 442 507.00 | 577 475.00 |
CF Disponibilités | 249 492.00 | | 249 492.00 | 249 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 485.00 | 134 968.00 | 1 174 517.00 | 1 309 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 497.00 | 1 695 735.00 | 2 123 763.00 | 3 819 497.00 |
CU Autres participations | 1 488 472.00 | 720 140.00 | 768 332.00 | 1 488 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 818.00 | 1 780 207.00 | | 1 833 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 122.00 | 53 611.00 | | -294 122.00 |
DK Provisions réglementées | 364 171.00 | 359 999.00 | | 364 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 867.00 | 2 237 817.00 | | 1 947 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 959.00 | 67 944.00 | | 58 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 9 254.00 | | 10 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 257.00 | 82 578.00 | | 105 257.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 896.00 | 160 722.00 | | 175 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 763.00 | 2 398 539.00 | | 2 123 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 743.00 | | 315 743.00 | 315 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 743.00 | | 315 743.00 | 315 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 943.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 847.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 929.00 | 13 776.00 | | 9 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 101.00 | 17 301.00 | | 14 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172.00 | -3 525.00 | | -4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | 11 432.00 | | 17 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 267.00 | 461 456.00 | | 578 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 387.00 | 407 846.00 | | 872 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 120.00 | 53 610.00 | | -294 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 359.00 | | 39 655.00 | 2 470 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 216.00 | | 973.00 | 965 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 198.00 | | 38 682.00 | 1 493 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 684.00 | 35 944.00 | | 804 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 739.00 | 35 944.00 | | 792 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 999.00 | 14 101.00 | 9 929.00 | 359 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 920.00 | 134 968.00 | 109 920.00 | 109 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 699.00 | 546 908.00 | 171 499.00 | 479 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 698.00 | 561 009.00 | 181 428.00 | 839 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 546 908.00 | 171 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 101.00 | 9 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
UX Autres créances clients | 315 556.00 | 315 556.00 | | 315 556.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VC Groupe et associés | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 959.00 | 18 886.00 | 40 073.00 | 58 959.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 847.00 | 482 500.00 | 41 347.00 | 523 847.00 |
VW T.V.A. | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 896.00 | 135 823.00 | 40 073.00 | 175 896.00 |