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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 209.00 | 13 655.00 | 554.00 | 14 209.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 57 931.00 | 25 401.00 | 32 530.00 | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 747.00 | 79 592.00 | 6 155.00 | 85 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 844.00 | 118 648.00 | 123 196.00 | 241 844.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 970.00 | 33 305.00 | 274 665.00 | 307 970.00 |
BZ Autres créances | 4 258 337.00 | | 4 258 337.00 | 4 258 337.00 |
CF Disponibilités | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 652 737.00 | 33 305.00 | 4 619 432.00 | 4 652 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 581.00 | 151 952.00 | 4 742 628.00 | 4 894 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 026 885.00 | | | 3 026 885.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 123 864.00 | 2 249 881.00 | | 2 123 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 656.00 | 273 984.00 | | 234 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 520.00 | 2 688 864.00 | | 2 523 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 790.00 | 173 536.00 | | 85 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 574.00 | 2 603 851.00 | | 2 091 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 166 237.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 40 965.00 | 35 072.00 | | 40 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 108.00 | 2 978 696.00 | | 2 219 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 628.00 | 5 667 560.00 | | 4 742 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 608.00 | 2 805 160.00 | | 253 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 542.00 | | | 459 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 698.00 | 241 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 718.00 | 227 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 243.00 | | | 439 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 591.00 | 3 987.00 | 192 930.00 | 307 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 321.00 | 334.00 | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 270.00 | 3 653.00 | 192 930.00 | 294 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 574.00 | 211 748.00 | 1 879 826.00 | 2 091 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
UX Autres créances clients | 307 970.00 | 185 135.00 | 122 835.00 | 307 970.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 715 750.00 | | 1 715 750.00 | 1 715 750.00 |
VI Groupe et associés | 85 790.00 | 116.00 | 85 674.00 | 85 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535 261.00 | 1 346 961.00 | 1 188 300.00 | 2 535 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 307.00 | 1 539 422.00 | 3 026 885.00 | 4 566 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 108.00 | 253 608.00 | 1 965 500.00 | 2 219 108.00 |