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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 167.00 | 60 625.00 | 13 542.00 | 74 167.00 |
040 Immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 511.00 | 60 625.00 | 172 886.00 | 233 511.00 |
060 Stock marchandises | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
072 Créances – Autres | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
084 Disponibilités | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
110 Total général Actif | 404 788.00 | 60 625.00 | 344 163.00 | 404 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 424 120.00 | | | 424 120.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 895.00 | | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 015.00 | | | 425 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 222.00 | | | 193 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 810.00 | | | -44 810.00 |
242 Autres charges externes. | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
252 Charges sociales | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 395.00 | | | 365 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 031.00 | | | 228 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |