| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 246 654.00 | 52 879.00 | 193 774.00 | 246 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 414.00 | 7 725.00 | 1 689.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 231.00 | 62 768.00 | 253 463.00 | 316 231.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 999.00 | 62 768.00 | 356 231.00 | 418 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 825.00 | 311 417.00 | | 304 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | -6 592.00 | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 317 274.00 | 313 210.00 | | 317 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 649.00 | 43 342.00 | | 35 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 3 919.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 170.00 | | 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 615.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 957.00 | 48 045.00 | | 38 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 231.00 | 361 255.00 | | 356 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 196.00 | 12 396.00 | | 11 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | -39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 132.00 | 12 989.00 | | 22 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 067.00 | 19 582.00 | | 18 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064.00 | -6 592.00 | | 4 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 231.00 | | | 316 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 231.00 | | | 316 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 394.00 | 7 374.00 | | 55 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 394.00 | 7 374.00 | | 55 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 649.00 | 7 888.00 | 27 761.00 | 35 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 957.00 | 11 196.00 | 27 761.00 | 38 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 2 625.00 | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 037.00 | 2 085.00 | | 2 037.00 |
ST Autres comptes | 5 049.00 | 5 182.00 | | 5 049.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | 344.00 | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | 449.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | 3 074.00 | | 2 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 244.00 | 7 611.00 | | 7 244.00 |