| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AP Constructions | 19 100.00 | 80.00 | 19 020.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 694.00 | 39 276.00 | 3 419.00 | 42 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 276.00 | 41 301.00 | 2 975.00 | 44 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 895.00 | 81 610.00 | 26 285.00 | 107 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 883.00 | 23 198.00 | 219 685.00 | 242 883.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 230 467.00 | | 230 467.00 | 230 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 664.00 | 23 198.00 | 484 466.00 | 507 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 559.00 | 104 808.00 | 510 751.00 | 615 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 153 700.00 | 104 617.00 | | 153 700.00 |
DH Report à nouveau | | -57 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 658.00 | 106 912.00 | | 65 658.00 |
DL TOTAL (I) | 244 511.00 | 178 854.00 | | 244 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 299.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 927.00 | 64 722.00 | | 97 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 965.00 | 87 083.00 | | 119 965.00 |
EA Autres dettes | 44 872.00 | 88 635.00 | | 44 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 240.00 | 240 739.00 | | 266 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 751.00 | 419 593.00 | | 510 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 240.00 | 240 739.00 | | 266 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 050.00 | | 21 931.00 | 95 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 086.00 | 107 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 086.00 | 106 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 225.00 | | 21 931.00 | 93 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 412.00 | 3 284.00 | 9 086.00 | 87 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 458.00 | 3 284.00 | 9 086.00 | 86 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 927.00 | 97 927.00 | | 97 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 215 627.00 | 215 627.00 | | 215 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 683.00 | 256 683.00 | | 256 683.00 |
VW T.V.A. | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 240.00 | 266 240.00 | | 266 240.00 |