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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 876.00 | 2 253.00 | 95 623.00 | 97 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 090.00 | 296 133.00 | 18 958.00 | 315 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 884.00 | 298 385.00 | 121 499.00 | 419 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CF Disponibilités | 1 373 790.00 | | 1 373 790.00 | 1 373 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 451.00 | | 1 400 451.00 | 1 400 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 335.00 | 298 385.00 | 1 521 950.00 | 1 820 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
DG Autres réserves | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 305.00 | 314 758.00 | | 580 305.00 |
DL TOTAL (I) | 699 240.00 | 433 694.00 | | 699 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 590.00 | 17 817.00 | | 291 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 349.00 | 242 468.00 | | 320 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 877.00 | 191 320.00 | | 202 877.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | 3 319.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 710.00 | 454 924.00 | | 822 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 950.00 | 888 617.00 | | 1 521 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 675.00 | | 1 209.00 | 418 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 876.00 | | | 97 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 881.00 | | 1 209.00 | 313 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 143.00 | 11 242.00 | | 287 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 171.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 061.00 | 10 071.00 | | 286 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071 061.00 | 8 071 061.00 | | 8 071 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
VI Groupe et associés | 320 311.00 | 320 311.00 | | 320 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VP Divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 885 826.00 | 8 613 826.00 | 272 000.00 | 8 885 826.00 |