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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 880.00 | 21 847.00 | 2 033.00 | 23 880.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 588.00 | 475 917.00 | 129 671.00 | 605 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471 284.00 | 5 675 480.00 | 795 804.00 | 6 471 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 169 962.00 | 6 177 713.00 | 992 249.00 | 7 169 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 346.00 | | 191 346.00 | 191 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219 464.00 | | 3 219 464.00 | 3 219 464.00 |
BZ Autres créances | 694 280.00 | | 694 280.00 | 694 280.00 |
CF Disponibilités | 710 834.00 | | 710 834.00 | 710 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 657.00 | | 260 657.00 | 260 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 611.00 | | 5 124 611.00 | 5 124 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 294 573.00 | 6 177 713.00 | 6 116 860.00 | 12 294 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 280.00 | 171 280.00 | | 171 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001 915.00 | 1 001 915.00 | | 1 001 915.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 937 328.00 | 937 328.00 | | 937 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 095.00 | -306 530.00 | | -1 507 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 178.00 | -1 200 565.00 | | -8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 611 339.00 | 619 517.00 | | 611 339.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 763.00 | 2 388 076.00 | | 2 199 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 629.00 | 189 913.00 | | 242 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 581.00 | 1 300 436.00 | | 1 471 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 950.00 | 1 337 414.00 | | 1 429 950.00 |
EA Autres dettes | 131 598.00 | 144 661.00 | | 131 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 521.00 | 5 360 499.00 | | 5 475 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 860.00 | 6 010 016.00 | | 6 116 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 050 897.00 | | 15 050 897.00 | 15 050 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050 897.00 | | 15 050 897.00 | 15 050 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 188 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 856 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 157 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 777.00 | 115 210.00 | | 60 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 517.00 | 112 453.00 | | 162 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 888.00 | 112 453.00 | | 169 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 503.00 | 53 000.00 | | 108 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 567.00 | 35 967.00 | | 60 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 071.00 | 88 967.00 | | 169 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | 23 487.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 357 959.00 | 10 617 621.00 | | 15 357 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 366 136.00 | 11 818 187.00 | | 15 366 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 178.00 | -1 200 565.00 | | -8 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 098.00 | 167 598.00 | | 283 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 001 262.00 | | 106 056.00 | 9 001 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 39 587.00 | 13 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 194.00 | 1 855 162.00 | 7 169 962.00 | 82 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 380.00 | 23 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 583.00 | 1 836 782.00 | 7 106 496.00 | 68 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 913 584.00 | | 98 276.00 | 8 913 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 418.00 | | 7 780.00 | 45 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581 947.00 | 450 353.00 | 1 854 587.00 | 7 581 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 839.00 | 9 389.00 | 18 381.00 | 30 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 551 109.00 | 440 964.00 | 1 836 206.00 | 7 551 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 581.00 | 1 471 581.00 | | 1 471 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 595.00 | 379 595.00 | | 379 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 504.00 | 855 504.00 | | 855 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 598.00 | 131 598.00 | | 131 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 464.00 | 3 219 464.00 | | 3 219 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 441 191.00 | 441 191.00 | | 441 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 763.00 | 431 306.00 | 1 768 457.00 | 2 199 763.00 |
VI Groupe et associés | 242 629.00 | 242 629.00 | | 242 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 313.00 | | | 188 313.00 |
VP Divers | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 940.00 | 205 940.00 | | 205 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 657.00 | 260 657.00 | | 260 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 973.00 | 4 174 401.00 | 39 572.00 | 4 213 973.00 |
VW T.V.A. | 162 575.00 | 162 575.00 | | 162 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 521.00 | 3 707 064.00 | 1 768 457.00 | 5 475 521.00 |